各位代表：

　　我受区人民政府的委托，向大会报告全区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2011年全区财政预算执行情况

　　2011年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和关心支持下，财政部门紧紧围绕全区30项重点工程和中心工作，咬定年初各项目标，积极发挥财政职能作用，深挖征管潜力，优化支出结构，强化财政监督，增强保障能力。经过共同努力，较好地完成了区十四届人大四次会议确定的目标任务。

　　（一）2011年财政收支情况

　　区十四届人大四次会议审议通过的2011年全区财政地方一般预算收入预算为比2010年增长15%以上，全年实际完成31.29亿元，完成全年年度预算的100.68%，同口径（下同）比上年增长15.82%，增加4.27亿元。

　　在全区完成的地方一般预算收入构成中，增值税完成33051万元，增长16.09%；营业税101503万元，下降5.3%；企业所得税38592万元，增长15.56%；个人所得税19025万元，增长22.32%；纳入预算管理的行政事业性收费13800万元，增长36.15%。

　　区十四届人大四次会议通过的2011年全区财政支出预算为90157万元，因增加领军型创新创业人才经费、社区卫生服务机构经常性收支差额补助经费、社区居委会经费、医疗保险金等政策性增支和援藏援疆对口援建经费、五大产业专项经费及创建文明城市经费等增支，以及开发区和街道财力增加而增支等因素，全区财政支出预算调整为177230万元。2011年全区财政实际支出完成177230万元，完成调整后预算支出的100%，比上年决算支出增长19.44%，增支28840万元。其中：区本级预算支出完成105428万元，完成调整后预算支出的100%；开发区预算支出完成40139万元，完成调整后预算支出的100%；街道预算支出完成31663万元，完成调整后预算支出的100%。

　　区本级主要支出项目执行情况是：

　　一般公共服务支出11196万元；

　　公共安全支出6476万元；

　　教育文化支出25557万元；

　　科学技术支出2711万元；

　　社会保障和就业支出11086万元；

　　医疗卫生支出7051万元；

　　环境保护支出568万元；

　　城乡社区事务支出11023万元；

　　农林水事务支出678万元；

　　其他支出29082万元。

　　根据全区财政预算的执行情况，2011年可用财力为177230万元，调整后预算支出为177230万元，实际决算支出为177230万元，全区财政实现了收支平衡。

　　（二）2011年财政主要工作情况

　　1、重落实、优服务，促进经济发展措施不断完善

　　根据区委、区政府支持促进产业转型升级的要求，区财政积极做好资金需求测算、扶持政策落实、资金整合筹措等工作，着力搭建支持企业自主创新和服务产业发展的平台，坚定不移地在发展中促转变，在转变中谋发展。一是落实优惠政策，营造企业发展宽松环境。认真贯彻落实激励企业发展的增值税转型、高新技术企业税收优惠、再生资源增值税退税等相关政策。全年退税和减免税收32637万元，办理5329户企业固定资产进项税抵扣15652万元，全面实行高新技术企业所得税税率调减和技术开发费加计扣除，全年达11811万元，切实减轻企业负担。二是坚持主动服务，增强企业持续发展后劲。支持企业科技创新，加快发展支柱产业，扶持壮大重点企业，进一步做大做强先进装备制造、新材料、电子信息等主导产业，增强企业发展的信心。安排支持企业发展各类专项资金19448万元，其中，通过重点项目推进奖励、项目投资补助、贴息配套等形式，安排服务业和制造业专项资金1165万元，招商引资资金358万元，加大建设符合钟楼产业特色高层次人才引进模式的支持力度，聚集各类创新资源，积极推进科教兴区、人才强区战略，投入领军型创新创业人才引进和培养专项资金2063万元。优化服务举措，助推企业良性发展。建立重点企业跟踪联系机制，了解企业生产经营有关情况，帮助协调解决企业发展中遇到的问题。三是向上争取资金，支持企业重点项目建设。充分利用中央扩大内需的有利时机，抢抓机遇，注重实效，会同发改、科技、经信、环保、农业等部门，申报中央、省、市各类项目，扎实推进项目建设，累计向上争取各类帮扶资金11634万元。

　　2、抓收入、保增长，收入征收管理水平不断提高

　　面对异常严峻的经济和税收形势，全区各级财税部门克难奋进，始终坚持“以旬保月，以月保季，以季保年”的工作要求，切实加强部门间的协调和配合，积极培植财源，加强征管力度，实现财政收入的持续增长。一是完善目标考核办法。围绕收入目标，合理分解收入任务，强化目标责任考核，修订完善《开发区、街道财政收入考核办法》、《街道资产经营考核办法》和零星税源委托代征结算办法，进一步调动街道税收征管的积极性。二是推进协税护税工作。开展“协税护税专题月”活动，实行财税、开发区、街道、村（社区）多方联动，精心组织地毯式税源普查，充分挖掘潜在税源，确保应征尽征，应收尽收。三是强化重点税源监控。跟踪重点企业的生产经营和纳税情况，及时掌握重点税源动态变化的内在原因，着重加强对房地产业建筑项目税收跟踪管理，掌握组织收入的主动权，确保税收不遗不漏。四是加强政府非税收入管理。进一步规范预算单位罚没收入、行政事业性收费行为，加强政府非税收入数据库管理，严格执行非税征收政策和行政事业性收费管理规定，做到依法征收，杜绝乱收费。

　　3、保民生、促和谐，各项社会事业投入不断加大

　　坚决落实惠民政策不动摇，进一步完善公共财政保障机制，支持民生工程早见效，群众早受益，大力促进幸福钟楼建设。一是全力落实支农惠农财政政策。共安排支农资金4541万元，比上年增长13.72%。其中：安排以奖代补资金670万元，支持120个村整治村庄环境“五化三有”达标合格和小康家园村创建。积极推进村级公益事业“一事一议”财政奖补试点工作，全区完成7个项目，财政投入奖补资金95万元。切实落实好“家电、汽车、摩托车下乡”和“家电以旧换新”财政补贴政策，发放补贴资金4822万元，惠及居民14277户。二是加大社会保障投入力度。全区社会保障支出17340万元，比上年增长18.99%，增加支出2766万元。提高养老保险待遇，将城市居民基础养老金从月人均60元提高到80元，老年居民补贴从月人均200元提高到220元。对年龄在80周岁及以上的常州籍老年人发放尊老金。支持残疾人事业保障工程，投入资金1179万元支持残疾人康复服务、居家和机构养老服务。提高城乡低保标准，重点保障城乡居民最低生活保障资金2590万元，将736名符合条件的贫困老人纳入低保范围，做到应保尽保。对城乡低保对象、农村五保供应对象及特殊困难人群发放物价补贴436万元，全区9604人受惠。积极落实农村计划生育家庭奖励扶持和对独生子女伤残死亡家庭扶助、重点优抚对象医疗补助、伤残退伍军人生活补助、牺牲病故军人家属抚恤金等政策，全年共支出482万元。三是支持教育文化事业优先发展。科学合理安排教育经费28032万元。建立学前教育和义务教育生均公用经费增长机制，提高生均公用经费基准定额标准。积极筹措校舍安全工程专项资金3380万元，确保清潭实验小学、花园小学、勤业小学校舍抗震工程及西新桥幼儿园整体改造等教育重点建设项目顺利实施。支持教育新一轮布局调整，推进区域教育现代化建设和均衡发展，促进教育公平。安排文化专项经费276万元，支持“幸福广场”文艺周周演、钟楼文化艺术节和青枫文化节等活动，丰富群众文化，共享和谐生活。四是支持卫生惠民工程。全年安排卫生支出1619万元。加大财政对基层医疗机构的投入，推进基本药物制度改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化，基本公共卫生服务经费标准从人均25元提高到33元，努力解决困难群众“看病难、看病贵”问题。进一步提高新型农村合作医疗筹资水平和结报率，降低参保人员自付比例，减轻居民就医负担。全区“新农合”人均筹资标准达355元，高于全市平均标准50元，参保率继续保持100%。2011年累计发放合作医疗救助资金365元。支持建立健全基层医疗卫生机构补偿机制，全年安排补偿经费约2401万元。五是支持各项社会事务。争取上级财政安排资金28236万元，支持各项社会事业建设，确保全区为民办实事项目的顺利推进。支持环境保护，推进生态建设，全年安排环境保护和节能减排专项资金910万元，城市长效管理资金11152万元。支持文明城市创建工作。大力支持和谐社区建设，安排资金1382万元，落实社区专职工作者待遇和社区工作经费调整政策。继续做好政法经费保障工作，安排社会综合治理经费2074万元，不断推进法治钟楼、平安钟楼建设。

　　4、抓改革、促创新，财政各项管理水平不断提升

　　立足“预算编制、预算执行、财政监督、绩效管理”四位一体的财政管理体系建设，积极推进财政各项改革，促进财政管理的科学化、法制化、精细化。一是深化部门预算改革。大力推进零基预算、综合预算，建立严格的预算外收入解缴、入库和拨付制度，实行票款分离，收支脱钩。通过调整完善编制方法，挤干预算“水份”，增强预算安排的科学性、合理性和真实性。二是深化财政国库制度改革。组织开展各级财政账户清理整顿工作，加强和规范资金账户管理，增强资金管理的统一性、安全性和效率性。完善国库单一账户体系，建立健全财政账户规范管理长效机制。三是深化政府采购改革。强化政府采购预算编制，做到各单位年度政府采购计划与部门预算同编制、同审核、同批复。严格执行集中采购目录和采购标准，进一步扩大政府采购范围和规模，尤其是继续加强对服务类项目政府采购力度。对公务用车采购严格执行“控排量、控车价”新规定。全年共完成政府采购615项，完成金额3174万元，比预算节约资金538万元，节约率13.88%。五是稳步推进财政专项资金绩效评价工作。组织开展2010年城市社区卫生服务财政支出绩效跟踪评价数据复核工作，关注财政投入资金的使用效益和效率，加强结果应用，增强财政资金运用的合理性和科学性，促进政府公共管理和公共服务水平的提高。六是加强行政事业单位国有资产管理。按照“盘活资产、整合资源、转变理念、创新管理”的总体思路，加快推进政府资产运作。在对全区行政事业单位的国有（集体）资产进行全面清查的基础上，研究拟订《钟楼区行政事业单位国有资产处置管理办法》，切实加强行政事业单位经营性资产的动态监管，确保国有资产的安全完整和保值增值。七是加强会计管理工作。认真做好我区5705名会计持证人员信息采集审核确认工作，指导我区4784名会计持证人员继续教育向网络培训方式转变，创新学习方式以解决会计人员工学矛盾，保证了学习时间，增强了培训效果。

　　5、严规范、重监督，财政法治建设步伐不断加快

　　按照建设法治财政的工作要求，进一步加强财政政策法规制度建设。一是建立完善财政“大监督”机制。创新财政监督方式，建立查前约谈、查后沟通的监督检查项目一体化机制，会同区纪委、监察、审计等部门组织全区“小金库”专项治理全面复查工作，共组织全区60家党政机关、63家事业单位、32家社会团体、1家公募基金会以及37家国有及国有控股企业进行了全面复查，复查面达100%，建立健全小金库治理长效机制。组织机关工作人员参加小金库知识有奖问答活动，共提交防治“小金库”知识有奖问答卷2499份，进一步增强各单位防治“小金库”的意识。开展家电下乡补贴兑付情况、公共卫生服务经费、社区专职工作者待遇和社区工作经费调整落实情况等专项检查，进一步深化财政监督机制建设。二是规范财政权力阳光运行机制。依托“三合一”网络平台规范行使行政权力，进一步梳理、优化行政许可、非许可审批等财政业务流程并及时予以更新、公布，接受公众监督，提高办事效率。制定实施《内部控制制度》，明晰和细化岗位职责，使财政资金和权力运行过程更加安全规范。加大财政法规政策的宣传力度，参加全市财政系统 “依法理财、为民服务”财政宣传月现场咨询活动，使财政惠民政策更加深入人心。

　　各位代表，过去一年各项成绩的取得，是区委、区政府坚强领导的结果，是全区人民共同努力的结果，但我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中，还存在一些不容忽视的问题：一是受国际国内宏观形势变化影响，经济运行中不确定因素增多，财政增收基础还不稳固；二是产业升级、社会发展、城市管理、和谐社会建设等对财政保障提出了新的要求，财政保障能力不足的矛盾和压力越来越大；三是财力增长不快，基层财政运行比较困难。对这些问题，我们要高度重视，切实采取有效的措施努力加以解决。

　　二、2012年全区财政预算草案

　　2012年财政预算安排的指导思想是：紧紧围绕科学发展主题，全面贯彻落实区委九届三次全体（扩大）会议、省市财政工作会议精神，围绕区委、区政府确定的重点工程和中心工作，认真落实积极的财政政策，全力支持经济结构调整和产业转型升级，促进经济平稳较快发展；依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，重点支持“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等方面，促进城乡统筹、民生改善；坚持依法理财，创新财政管理机制，深化预算制度改革，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

　　2012年财政预算安排的原则是：促经济转型、保社会稳定、保民生工程，确保全年财政收支平衡。工作中着重把握的原则是：坚持财政预算收入的增长与经济发展相适应，依法征管，应收尽收；坚持积极稳妥、量入为出的支出预算安排，确保年度支出预算正常执行；坚持统筹兼顾，突出重点，有保有压，提高公共财政服务能力；坚持厉行节约原则，加大对促进经济转型、城乡一体化发展和民生保障的投入，加大对文化等社会事业项目的投入；进一步调整和优化财政支出结构，促进全区经济、社会、文化、民生全面协调可持续发展。

　　按照以上财政收支预算安排的指导思想和原则，2012年全区财政收支预算初步安排为：

　　全区财政地方一般预算收入预算为35亿元，同口径比上年增长12%。

　　全区财政地方一般预算支出预算为106745万元，同口径比上年增长10.22%。其中：区本级支出预算为60521万元，同口径比上年增长13.21%；开发区支出预算为30730万元，同口径比上年增长3.13%；街道支出预算为15494万元，同口径比上年增长16.24%。

　　区本级主要支出项目：

　　一般公共服务支出9479万元；

　　公共安全支出4450万元；

　　教育文化支出13479万元；

　　科学技术支出5400万元；

　　社会保障和就业支出11576万元；

　　医疗卫生支出4496万元；

　　城乡社区事务支出10855万元；

　　农林水事务支出406万元；

　　其他支出380万元。

　　三、完成2012年预算的主要工作措施

　　2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，财政部门将全力落实区委、区政府“转型升级加速年”的决策部署，积极支持“四大战略”，着力推进“五大工程”，充分发挥财政职能作用，强化组织财政收入，优化财政支出结构，规范财政管理，为全力打造科技钟楼、服务钟楼、魅力钟楼、幸福钟楼提供财力保障。

　　（一）以财政资金为引导，加大政策扶持，助推企业转型升级

　　全区各级财政部门按照科学发展的要求，加大政策扶持、资金引导、优化服务等力度，支持企业自主创新，推动经济发展方式转变。一是贯彻落实好支持企业发展的各项政策。积极发挥财政政策在优化结构、推进科技创新、帮助企业攻坚克难等方面的导向作用，梳理支持企业发展的各类政策，会同相关部门积极向上申报项目，争取扶持资金，加快推进企业转型升级步伐。二是积极发挥财政资金的引导带动作用。在财政资金的分配投入上更加注重经济增长的质量、效益和可持续性，更加注重提升对外开放水平，更加注重科技创新和发展资源节约型经济，不断增强发展后劲。支持现代服务业发展提速工程，提升产业内涵和服务水平，促进产业集群发展。支持先进制造业发展提升工程，逐步构建以高端制造、创新驱动、品牌引领、低碳发展为特征的新型产业体系。支持发展战略性新兴产业，重点培育和发展高端装备制造、新材料、新能源、软件和服务外包等新兴产业。加大对“十五百亿”规模工业企业培育的扶持力度，鼓励和引导企业走科技创新发展道路，提升产品质量和市场竞争力。扶持和引导企业上市。三是努力拓展政府融资渠道。着眼于壮大财力和经济建设大局，不断拓展整合政府财力资源工作新领域，积极做好融资工作，提升融资成功率，化解资金瓶颈难题。推进政银企对接工作，加强与金融工作有关的协调、对接、服务等工作，为高效配置金融资源牵线搭桥，为银企发展保驾护航。

　　（二）以强化征管为抓手，努力挖潜增收，完成全年收入任务

　　强化综合治税能力，完善部门联动机制，有效共享信息资源，全力以赴抓好收入征管，千方百计挖潜增收，确保完成全年收入目标任务。一是深化和推进协税护税工作。巩固协税护税专题月活动成果，加强长效管理。落实综合税收管理措施，加强涉税信息交流，强化征管，提高效率。二是实行动态预警监控。重视和关注国家宏观调控政策措施和税收政策调整对我区财政收入增收的影响。密切关注区域、行业、税种及重点税源企业的税收趋势，增强组织财政收入的主动性和预见性。加大税收稽查力度，完善税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查的联动机制，提升信息分析比对水平，提高税收入库率。三是加强非税收入征管。积极探索非税收入激励约束机制，严格收费项目、收费依据、收费标准管理，及时掌握收入进度，分析收入情况，确保财政资金颗粒归仓。加大对国有集体资产尤其是经营性资产的管理力度，盘活资产，确保资产的保值增值。

　　（三）以改善民生为根本，加大保障力度，推进社会和谐进步

　　坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面，进一步调优财政支出结构，在保障政府履行职能、有效运转的基础上，向教育、社会保障、公共卫生等方面适度倾斜，促进和谐社会的构建。一是继续加大对“三农”的投入。支持实施富民强村工程，整合支农资金，明确财政支农重点，促进农业增效、农民增收。支持加快推进村级“四有一责”建设，发展壮大村级集体经济。加强农村基础设施建设，开展农村环境综合整治，加快提高农村公共服务水平。二是坚持教育优先发展。建立教育投入稳定增长机制，科学合理保障教育经费。认真贯彻实施省、市中长期教育改革和发展规划纲要，坚持教育优先投入，着力打造教育公共服务平台，完善终身教育体系。加大对学前教育的投入，落实生均财政拨款制度，支持优质幼儿园的建设和示范园的创建。三是深化医药卫生体制改革。加大公共卫生投入力度，继续推进基层医疗卫生机构综合改革，建立健全稳定长效的多渠道补偿机制，保障社区卫生服务机构有效运行和健康发展，保障医务人员的合理待遇。进一步完善城镇居民医疗保险制度，扩大财政补助人群，提高新型农村合作医疗筹资标准，降低参保人员自付比例。强化公共卫生经费保障机制，支持重大疾病防控、食品和药品安全工作，提高医疗卫生服务和健康管理能力。四是落实社会保障工作。继续推进我区居民养老保险、城乡低保、被征地农民养老补贴和企业退休职工养老金保险制度的实施，不断扩大我区养老保险参保覆盖面，提高保障水平。发放城乡低保对象、农村五保供应对象及特殊困难人群物价补贴，有效缓解物价上涨给他们带来的生活困难问题。支持促进残疾人各项事业的发展，保障残疾人的基本待遇。继续落实就业和再就业扶持政策，积极帮助困难群体实现再就业，稳定就业局势。五是支持加强和创新社会管理。加大财政投入力度，确保公共财政用于社会管理的投入逐年增加。支持推进公共安全体制建设，支持社会治安防控、安全生产和应急管理，不断增强人民群众的安全感。六是支持加快推进社区建设。稳步改善社区工作者的待遇，适当增加社区办公服务经费。完善社区基础设施，健全社区服务体系，建设让广大居民满意的社区。

　　（四）以改革创新为动力，强化财政监管，提高依法理财水平

　　积极推进各项财政改革，创新财政管理机制，不断提高科学理财、依法理财的能力和水平。一是稳步推进预算管理改革。按照“总结、完善、改进、提高”的总体要求，进一步完善部门预算，细化预算支出项目，优化公共财政支出结构。积极探索项目定额标准体系建设，提高预算编制的科学性、公正性。推进预算管理与资产管理、绩效目标管理的有机结合，加强绩效评价结果的应用，提高财政资金的使用效益和效率,及时有效地为领导决策管理提供服务。二是进一步巩固国库集中支付改革。立足部门预算，强化预算约束力，及时了解和掌握预算执行中存在的问题，严格按序时进度和项目进度审批用款额度，增强预算执行的时效性和均衡性。实施国库集中支付动态监控，通过对国库集中支付资金事前、事中的内外实时监控，保障资金支付安全。三是进一步深化政府采购工作。不断拓宽政府采购范围，加强监管力度，提升政府采购信息化管理水平。四是加快推进财政绩效管理。积极探索绩效目标管理方法，构建完善以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准、以绩效评价为核心的绩效管理体系。开展部分财政专项资金绩效管理工作，全面提升财政管理水平。五是加强行政事业单位固定资产管理。进一步推进我区行政事业单位固定资产管理制度化、规范化建设。盘活存量资产，合理配置和有效利用国有资产，不断提高国有资产使用效益。对街道资产管理基础性工作、固定资产保值、资产增量及收益情况进行考核，建立固定资产收益监管机制，实施有效激励措施，完善监督检查机制。六是加强基层财政管理。切实履行财政主管部门管理职责，加强对基层财政管理建设。重点加强对财政分局预算收支管理，建立管理网络，规范科目，规范收支。重点推进涉农街道非税收入改革，使涉农街道非税收入纳入全区非税收入收缴管理系统,深化收支两条线管理。加强对基层财政的业务指导，提高基层财政管理水平，增强基层政府提供公共服务的能力。积极协助和指导街道做好融资管理工作。

　　（五）以自身建设为重点，强化服务意识，提高干部队伍素质

　　围绕“创优大环境，服务争一流”的目标，进一步加强财政队伍作风建设和能力建设，努力打造一支高素质的财政干部队伍。一是强化教育引导，提高财政干部综合素质。加强教育培训，更新全体财政干部的知识结构，引导大家勤于学习，勤于思考，勇于实践，不断提高履职能力。着力加强基层财政队伍建设，完善财政分局工作考核办法。建立健全区、街道合理有序的财政干部培养教育机制及锻炼交流机制，优化人才资源配置。二是优化机关作风建设，提升财政服务水平。以“服务企业双十佳”评选活动为契机，促进机关效能建设，不断提升财政干部职工主动服务企业、服务项目、服务发展的意识和能力。三是加强党员队伍建设，提供强大组织保证。继续加强思想、作风和组织建设，重点抓好党员学习教育，教育和引导党员在各项工作中发挥先锋模范作用，切实为财政工作发展提供强大的组织保证。

　　各位代表，2012年的财政工作任务十分艰巨、责任非常重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依法接受人大监督，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，开拓创新，努力工作，为全面建设新钟楼和全年预算任务圆满完成作出新的贡献！