2015年常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分 钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究拟定区级机关后勤管理工作的相关政策办法和规章制度，并组织实施。
（二）负责区委、区政府机关基本建设、房屋改造、设备维修、绿化维护管理等各种专项资金的管理和使用；负责对大院及办公楼内的水电、通讯、保洁等各种费用的分摊、收取、结算工作。
（三）负责区委、区政府机关国有资产的综合管理，包括房地产、各种设施设备和无形资产的界定、变动和纠纷的调处；资产的清查登记、调配处置和监督管理使用。
（四）负责区级机关公务用车的配备、更新、报废及车辆档案的管理；负责区级机关公务车辆的交通安全管理、车辆牌证管理，组织实施定点维修和定点加油。
（五）负责实施区级机关有关部门住房制度改革工作，组织实施住房货币化分配工作，管理、发放老职工住房补贴经费。
（六）负责区机关大院及办公楼内环境秩序管理，包括安全保卫、绿化美化、环卫环保等。
（七）负责指导区级机关和各镇、街道后勤工作的改革和发展，并组织业务交流，推进后勤工作管理规范化、服务社会化、保障法制化的发展方向，增强后勤服务的社会化、市场化能力。
（八）负责机关后勤服务管理，制定机关后勤服务规划，负责实施区机关后勤人员的岗位培训和等级考核工作。
（九）负责指导物业管理处的各项工作，负责对机关大院物业管理公司的管理、督查和考核工作。
（十）承担区四套班子有关会议的会务保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障和经费管理职能。
（十一）承办上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成情况
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心是财政全额拨款的事业单位，现有编制数7人。
三、2015年度主要工作完成情况
为确保机关大楼设备设施的正常运转，充分发挥机关事务管理的职能职责作用，提供优质高效服务。一年来，管理中心认真履行职责，协调处理好机关大楼的各项服务工作。
（一）设备设施管理：组织各相关专业维保单位对消防安防设施、给排水管道、电梯空调等设备进行例行维护和集中保养，同时对照明、动力等相关公共设备设施进行日常维护检修，全年维修保养约2246 次，其中对设施设备保养830余次，室内维修1500多次，通过高配间停电紧固除尘，水泵房加油清洁，消控设施、电梯机房、强弱电井、风机房定期清扫，室内、外围设备管道、墙面油漆保护、楼层、地下室墙面粉刷、楼顶漏水维修等措施的实施，使区政府设施设备8年了仍清洁如新，保障了公务大楼各种设备设施的正常运行。
（二）安全保卫管理：安全保卫工作始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，以“增强安全防范意识，维护社会治安稳定”为目标，充分结合巩固“平安钟楼”建设成果的契机，不断巩固和完善物防技防措施，努力提高安全保卫人员素质，增强保卫人员的安全防范意识，树立危机感和责任感，克服侥幸心理，切实加大巡逻巡查力度，并严格对来访人员、出入车辆进行登记管理和跟踪监督服务。全年还有效制止突发上访事件161次,其中大型集访73次，有效阻止了约2500人上访，并维护好现场秩序。在节假日期间免费向青枫公园游客开放区政府地上停车场，可以提供近300个车位供游客使用，并在日常当班保安的基础上，另外安排10名保安专门负责指挥停车秩序和现场看护，有效缓解了公园停车场地不足。在今年两会期间，全机关始终处于安全、和谐、正常的工作氛围。
（三）卫生保洁管理：认真落实卫生保洁制度和轮值班制度，明确卫生保洁工作职责范围，保洁人员定时对所在卫生区域进行巡查检查并及时清除残留物。今年对大会堂的地毯进行了2次灭蚤喷洒，对所有消防楼梯通道进行48次灭蚊喷杀，电梯地毯每二周清洗一次，垃圾收点垃圾房夏季每周喷杀一次，始终保持无蚊虫苍蝇等生存之地，以及对垃圾房清洁83次，天台清理50次，清理地沟3次，擦拭玻璃48次、地面污损处理等专项保洁40余次。保洁部门每天坚持开班后会，总结点评当天的工作质量，布置第二天的重点任务，长此以往，收到了很好的效果。
（四）会议会场管理：管理中心认真抓好培训工作，对规章制度进行了重点学习，要求每个会务人员遵守业务流程，做到规范化，习惯化。会务工作从细中做起，尽量为会议主办方考虑，急人所急，为人所想，到目前为止，会务部门已能根据会议主办方的申请，判断出对方的会议服务要求，并做好提前准备，真正让主办方感觉到是一支有素养，有一定专业水平的队伍。一年来，会议服务1123场,服务约50000人次，其中100人以上大会120场，特别在每年钟楼区的两会服务和重要接待（签约仪式）等，经受住了会前、会中、会后大量服务工作的考验，每次大会会后向主办方回访，满意率98%以上。
（五）公务用车管理：今年，按照中央、省总体部署和市委、市政府关于公务用车制度改革的总体要求，坚持社会化、市场化方向，改革公务出行保障方式，创新公务交通分类提供方式，建立有效保障公务出行、公车运行费用节约可控、公车管理规范透明、监管问责科学有效的新型公务用车制度。全区公务用车制度改革于2015年底前基本完成。
全区列入改革的单位，取消一般公务用车，保留必要的定向保障用车；实行普通公务出行的货币化保障办法；执法执勤用车严格限制在一线执法执勤岗位配备；建立和完善统筹使用、集中管理的公务用车管理制度。
（六）固定资产登记管理：及时做好固定资产的登记，同步建立了详细的台账资料，对资产及变动情况实行月度汇总，季度复核，全面掌握了机关各部门固定资产的获取、处置、损失、保值、增值等详细情况，形成了比较完整的档案资料。
（七）公共机构节能降耗管理：今年我中心根据节约能源法和公共机构节能条例，全面落实区政府节能降耗的决策部署，以有效降低各种设备设施运行成本为核心，推进各种设备设施低碳绿色运行。一是在全面完成2014年各项能耗控制目标的前提下，进一步完善各区域能源消耗统计方式方法，针对各种设备设施运行规律和具体参数，确定2015年的节能降耗指标。二是根据行政大楼空调电梯等高能耗设备的使用规律和运行特点，在确保设备安全运行和有效使用的前提下，因地制宜制定详细的节能降耗方案，实施管理和技术节能，如：中央空调注意控制开启时间，夏天为连续三天平均温度高于28℃方能开启空调，空调温度严格控制不低于26℃；冬天为连续三天平均温度低于8℃方能开启空调，空调温度严格控制不高于23℃，电梯间、卫生间、走道、公共休息区空调一律集中关闭，下班半小时后集中关闭空调。电梯按需控制开启数量，如：休息日大楼东西电梯间分别只开启一台。对于扶梯使用则在会议开始15分钟后停止运行、在会议结束前5分钟再开启，平时无重要会议或重大活动一律停止使用。通过照明系统推行色标法，即在每个空气开关上贴上红、黄、蓝色标，红色表示平时不开，逢重要会议和特殊情况开启，晚上和节假日电梯只开两台，其它4台关闭；每层电梯厅安装LED灯；遇有会议时，扶梯在会议中关闭；高配间内有多台变压器，在节假日负荷少的前提下，可关闭部分（因空载变压器也很耗电）；楼层开水器每天关闭电源；卫生间小便斗、蹲坑调节阀门较小的出水量；空调采取集中控制等手段，做好全员节能工作；全年为此多节水45 吨，节电约20万度。三是根据上级要求并结合本级机关的实际情况，在广大机关干部中大力开展“节约光荣、浪费可耻”和“点点滴滴，节能从身做起”等行为节能宣讲活动，使节能观念口口相传，深入人心，平时加强日常巡视工作，遇见浪费能源的行为及时制止。
具体公开表附后
第三部分 钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度收入、支出各计2173.24万元，与上年相比收、支总计各增加411.42万元，增长23%。主要原因是机关大院各类设备因老化需维修和更新。其中：
（一）收入总计2173.24万元。
财政拨款收入2173.24万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加411.42万元，增长23%。主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。
（二）支出总计2173.24万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出2096.13万元，主要用于机关服务、行政与事业运行、其他相关机构事务支出。与上年相比增加409.72万元，增长20%。主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。
2．社会保障和就业支出47.66万元，主要用于行政单位退休人员支出。与上年相比增加8.15万元，增长21%。主要原因是增加了退休人员。
3．医疗卫生与计划生育支出10.07万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减少1.43万元，减少12%。
4．住房保障支出19.38万元，主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比减少5.02万元，减少21%。
二、收入决算情况说明
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心本年收入合计2173.24万元，其中：财政拨款收入2173.24万元，占100%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心本年支出合计2173.24万元，其中：基本支出233.95万元，占11%；项目支出1939.29万元，占89%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度财政拨款收、支各决算2173.24万元。与上年相比，财政拨款收、支各增加411.42万元，增长23%。主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年财政拨款支出2173.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加411.42万元，增长23%。主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为2003.58万元，支出决算为2173.24万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算的主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．行政运行。年初预算为28.59万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
2．机关服务。年初预算为1125.5万元，支出决算为1564.93万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。
3．事业运行。年初预算为126.7万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
4．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为648.4万元，支出决算为374.86万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出经费做了减少调整。
（二）社会保障和就业（类）
1．归口管理的行政单位离退休。年初预算为41.05万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员。
（三）医疗卫生与计划生育（类）
1．行政单位医疗。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2．公务员医疗补助。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（四）住房保障（类）
1．住房公积金。年初预算为15.48万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
2．提租补贴。年初预算为7.79万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度财政拨款基本支出233.95万元，其中：
（一）人员经费220.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费13.32万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年一般公共预算财政拨款支出2173.24万元，与上年相比增加411.42万元，增长23%。主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2003.58万元，支出决算为2173.24万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算的主要原因是机关大院各类设施设备因老化需维修和更新。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出233.95万元，其中：
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市钟楼区区级机关后勤管理服务中心2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出126.67万元，占“三公”经费的85%；公务接待费支出22.12万元，占“三公”经费的15%。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出126.67万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出126.67万元，完成预算的125 %，决算数大于预算数的主要原因是因车辆老化，维修费用增加以及公务用车数量增加。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃料、保险、维修、过路过桥费等。
（二）公务接待费万元。其中：
国内公务接待支出22.12万元，完成预算的277%，决算数大于预算数的主要原因包含项目支出中的公务接待费。国内公务接待主要有会议中心为全区全年会议提供的茶叶及慰问公安、交警、物业和处置上访、突发事件等产生的费用，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待51批次，2212人次。主要有会议中心为全区全年会议提供的茶叶及慰问公安、交警、物业和处置上访、突发事件等产生的费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出11.99万元，比2014年减少9.42万元，降低79%。主要原因是：基本支出中公务接待费及办公费等费用的减少。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，领导干部用车23辆、其他用车14辆，其他用车主要是老干部、公务接待、机要通信和应急等方面的用车。
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开01表
金额单位：万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
按支出性质
一、财政拨款收入
2173.24
一、一般公共服务支出
2096.13
一、基本支出
233.95
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、项目支出
1939.29
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
47.66
九、医疗卫生与计划生育支出
10.07
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
19.38
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301
行政运行
42.69
2010303
机关服务
1564.93
2010350
事业运行
113.65
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
374.86
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
6.2
2100503
公务员医疗补助
3.87
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
12.72
2210202
提租补贴
6.66
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
156.84
0.5
374.36
121.72
公开04表
收 入
支 出
项 目
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
公开05表
栏次
1
2
3
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开06表
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
220.63
13.32
301
工资福利支出
152.96
30101
基本工资
22.88
30102
津贴补贴
91.51
30104
社会保障缴费
11.32
30199
其他工资福利支出
27.25
302
商品和服务支出
11.99
30201
办公费
0.41
30202
印刷费
0.06
30213
维修（护）费
0.19
30217
公务接待费
6.18
30228
工会经费
3.19
30299
其他商品和服务支出
1.95
303
对个人和家庭的补助
67.67
30302
退休费
30311
30312
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.63
310
其他资本性支出
1.33
31002
办公设备购置
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开07表
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开08表
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开09表
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费 合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
148.79
126.67
22.12
相关统计数：
统计数
因公出国（境）团组数(个)
因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
15
国内公务接待批次(个)
51
国内公务接待人次(人)
2212
国（境）外公务接待批次(个)
国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
参加会议人次(人)
组织培训次数(个)
参加培训人次(人)
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
公开10表
本年收入
本年支出
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
公开11表
机关运行经费支出决算
科目编码
6.19
……
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
公开12表
单位：万元
采购品目大类
采购决算
财政性资金
其他资金
一、货物
二、工程
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
