2016年度区商务局部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分  商务局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  商务局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针政策；拟定全区商贸发展计划，负责市场运行和商品供求状况监测，促进现代市场体系的建立和完善。

（二）负责推进全区商贸流通产业结构调整，巩固提升传统商贸业，指导商业网点布局，繁荣社区商业；推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；贯彻落实区委区政府促进市场物流、楼宇经济、服务外包等行业政策，促进生产性服务业发展。

（三）拟定和执行全区外贸出口年度调控目标，依法负责全区对外反倾销、反补贴以及保障措施的有关事务；管理出口商品商标注册登记后的有关事务；负责全区企业进出口贸易统计分析和进出口加工贸易的审核申报工作及机电产品进出口审查及管理。

（四）负责全区对外经济合作工作。负责审核、报批各类企业外经贸经营权；审核、报批区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；组织指导在境内外举办的大型外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会、招商活动等。

（五）负责指导、协调和管理全区利用外资工作。根据上级授权，依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法审核外商投资项目的合同、章程及其变更；依法监督管理外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题。

（六）负责全区外事工作的管理。履行全区区域内国际友好交往、涉外领事业务、外国记者管理等外事管理职能；受理全区因公出国（境）团组初审工作。

（七）负责全区重大招商活动的组织工作以及招商引资的信息发布和统计报表工作；负责全区重大招商项目的相关服务工作。

（八）承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

 2016年度区商务局部门决算包括：区商务局、区国际投资促进中心（以下简称区国投中心）。                                                  

三、2016年度主要工作完成情况

1、利用外资。全区实际到账外资1.89亿美元，完成市下达指标的105.1%，同比增长86.7 %；新增工商注册外资项目15个，新批协议外资40938万美元，同比增长184%。实际到账外资在9月份，提前一季度完成全年目标任务。

2、对外贸易。全区完成外贸进出口总额25.1亿美元，完成全年计划的101.8%，同比增长3.9%。其中出口总额23.4亿美元，同比增长5.2%；进口总额1.74亿美元，同比下降11.4%。完成进度及同比增幅均位列全市第二。

3、商贸流通。全区完成社会消费品零售总额348.3亿元，同比增长9%，基本实现区人代会目标。

4、楼宇经济。1-5月，全区重点楼宇实现税收2.66亿元，同比增长15%，完成时序进度的44.32%；全区楼宇入住率85.8%，楼宇企业注册率96.8%。重点楼宇企业中，税收超500万楼宇17幢。

5、电子商务。按照市商务局下达的电子商务四大类指标任务，

截至目前，全区新增“江苏省电子商务统计直报系统”注册企业10家，其中重点电子商务应用企业7家，电子商务平台企业3家。

第二部分　商务局2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  商务局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

商务局2016年度收入、支出总计427.96万元，与上年相比收、支总计各减少21.75万元，减少4.84%。主要原因是科学技术支出减少。其中：

（一）收入总计427.96万元。包括：

1．财政拨款收入427.96万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少21.75万元，减少4.84%。主要原因是科学技术支出减少。

（二）支出总计427.96万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出351.12万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，以及一般行政事务管理、其他商贸事务支出等项目支出。与上年相比增加29.23万元，增长6.50%。主要原因是人员增加及工资调整。

2．科学技术支出11.38万元，主要用于网站建设以及重大活动开展中PPT、宣传册制作等费用。与上年相比减少64.58万元，减少85.02%。主要原因是网站建设费用及科技经贸洽谈会费用的减少。

3．社会保障和就业支出8.23万元，主要用于单位离退休人员发放退休经费。与上年相比增加0.14万元，增长1.73 %。主要原因是基本离退休费调整增加支出。

4．医疗卫生与计划生育支出12.23万元，主要用于单位按国家规定为职工缴纳的医疗保险和补助。与上年相比增加0.41万元，增长3.47%。主要原因是人员增加。

5、城乡社区支出1.50万元，主要用于城市长效综合管理。与上年相比减少8.0万元，减少84.21%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

6.住房保障支出43.51万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加12.06万元，增长38.35%。主要原因是人员增加及缴纳比例调整。

7．结余分配0万元。

8．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

商务局本年收入合计427.96万元，其中：财政拨款收入427.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

商务局本年支出合计427.96万元，其中：基本支出331.41万元，占77.44%；项目支出96.55万元，占22.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

商务局2016年度财政拨款收、支总决算427.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少21.75万元，减少4.84%。主要原因是科学技术支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2016年财政拨款支出427.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.75万元，减少4.84%。主要原因是科学技术支出减少。

商务局2016年度财政拨款支出年初预算为443.08万元，支出决算为427.96万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算的主要原因是科学技术支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.87万元,支出决算为125.47万元,完成年初预算的126.90%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位工资调整增加支出以及人员增加。

2．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为117.60万元,支出决算为75.78万元,完成年初预算的64.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。。

3．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.75万元,支出决算为145.97万元,完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位工资调整增加支出以及人员增加。

4．宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初没有做此项预算，支出决算为3.89万元。

（二）科学技术（类）

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初没有做此项预算，支出决算为11.38万元。

（三）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.60万元,支出决算为8.23万元,完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是基本离退休费调整增加支出。

（四）医疗卫生（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.52万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.70万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（五）城乡社区事务（类）

1．其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）。年初预算为63.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的2.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭开支。

（六）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.68万元,支出决算为20.38万元,完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴纳比例调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.36万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的173.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴纳比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

商务局2016年度财政拨款基本支出331.41万元，其中：

（一）人员经费319.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.83万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2016年一般公共预算财政拨款支出427.96万元，与上年相比减少21.75万元，减少4.84%。主要原因是科学技术支出减少。商务局2016年度财政拨款支出443.08万元，支出决算为427.96万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算的主要原因是科学技术支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出331.41万元，其中：

（一）人员经费319.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.83万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

商务局2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出18.49万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3．公务接待费18.49万元。其中：

（1）国内公务接待支出18.49万元，完成预算的35.90%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减支出。国内公务接待主要为与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导、接待客商洽谈业务等发生的接待支出，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待155批次，1860人次。

商务局2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出5.35万元，完成预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减支出。2016 年度召开会议4个，参加会议138人次。

商务局2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出6.15万元，完成预算的57.42%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减支出。2016 年度组织培训2个，参加培训98人次。主要为招商人员培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

商务局2016年无政府性基金预算收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出11.83万元，比2015年减少0.38万元，减少8.19%。主要原因厉行节约要求，压减支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释
          一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
          1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
          2．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
          3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
          4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于社会保障和就业方面的其他支出。
          5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
          6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
          7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
          8．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的其他支出。
          9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
          10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
          二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
          四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
          五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。