常州市钟楼区政府

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2016年钟楼区政府办财政决算公开

发布日期： 2017-09-22 来源：政府办浏览次数：字号：〖大中小〗

2016年度政府办部门决算

第一部分部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分 钟楼区发改局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 钟楼区发改局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第一部分 部门概况

主要职能

1.负责区政府各类会议和全区性重要活动的筹备、组织、协调、保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。按规定流程和保密要求处理好文电事项。

3.组织调查研究，收集整理信息，准确及时向区政府领导反映情况，提交建议。

4.督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处对上级政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5.负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。

6.负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处的承办工作。

7.及时向上级政府报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。

8.规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助区领导办理政府法制工作事项。

9.负责拟定区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。

10.负责全区地方志的征集、整理、研究和编写工作。

11.负责管理区级机关后勤管理服务中心、区接待服务中心。

12.承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。

部门决算单位构成情况

本部门预算编制涵盖预算单位范围：区政府办、金融办、应急办、接待办

2015年度主要工作完成情况

1.1-2家企业在新三板挂牌。

2.加强政务公开，升级区政府信息公开系统，拓展“三合一”阳光政务平台服务功能。3.区政府规范性文件报备率达100%，行政执法人员培训时间不少于15天。

4.完成区行政中心300盏节能灯改造，水、电用量同比均下降2%。

5.修订完善1-2项专项应急预案。

第二部分 政府办2015年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室			2016年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	3,851.98	一、一般公共服务支出	28	2,019.05	一、基本支出	55	679.98
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	二、项目支出	56	3,172.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	三、上缴上级支出	57	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	889.51	四、经营支出	58	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	五、对附属单位补助支出	59	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	1.20
	8		八、社会保障和就业支出	35	217.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	642.49
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	4.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	5.46
	19		十九、住房保障支出	46	72.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
			二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	23	3,851.98	本年支出合计				60	3,851.98
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配				61	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余				62	0.00
	26						63	0.00
总计	27	3,851.98	总计				64	3,851.98

		收入决算表
										公开02表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室						2016年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,851.98	3,851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,019.05	2,019.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,541.67	1,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	314.09	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103			消防	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	824.51	824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	824.51	824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	642.49	642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	642.49	642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	633.82	633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出决算表
									公开03表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室					2016年			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,851.98	679.98	3,172.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,019.05	411.37	1,607.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,541.67	411.37	1,130.30	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	314.09	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200.72	70.42	1,130.30	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	889.51	0.00	889.51	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040103			消防	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	824.51	0.00	824.51	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	824.51	0.00	824.51	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.48	190.98	26.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	201.40	174.90	26.50	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	201.40	174.90	26.50	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	642.49	22.54	619.95	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	642.49	22.54	619.95	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	633.82	13.87	619.95	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.79	55.09	17.70	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.79	55.09	17.70	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室 2016年度									金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目(按功能分类)		行次		决算数
										合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次				2	3			4
一、一般公共预算财政拨款				1	3,851.98	一、一般公共服务支出		31		2,019.05	2,019.05			0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	0.00	二、外交支出		32		0.00	0.00			0.00
				3		三、国防支出		33		0.00	0.00			0.00
				4		四、公共安全支出		34		889.51	889.51			0.00
				5		五、教育支出		35		0.00	0.00			0.00
				6		六、科学技术支出		36		0.00	0.00			0.00
				7		七、文化体育与传媒支出		37		1.20	1.20			0.00
				8		八、社会保障和就业支出		38		217.48	217.48			0.00
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		39		642.49	642.49			0.00
				10		十、节能环保支出		40		0.00	0.00			0.00
				11		十一、城乡社区支出		41		0.00	0.00			0.00
				12		十二、农林水支出		42		0.00	0.00			0.00
				13		十三、交通运输支出		43		0.00	0.00			0.00
				14		十四、资源勘探信息等支出		44		0.00	0.00			0.00
				15		十五、商业服务业等支出		45		0.00	0.00			0.00
				16		十六、金融支出		46		0.00	0.00			0.00
				17		十七、援助其他地区支出		47		4.00	4.00			0.00
				18		十八、国土海洋气象等支出		48		5.46	5.46			0.00
				19		十九、住房保障支出		49		72.79	72.79			0.00
				20		二十、粮油物资储备支出		50		0.00	0.00			0.00
				21		二十一、其他支出		51		0.00	0.00			0.00
				22		二十二、债务还本支出		52		0.00	0.00			0.00
				23		二十三、债务付息支出		53		0.00	0.00			0.00
本年收入合计				24	3,855.43	本年支出合计		54		3,851.98	3,851.98			0.00
				25				55
年初财政拨款结转和结余				26	0.00	年末财政拨款结转和结余		56		0.00	0.00			0.00
一、一般公共预算财政拨款				27	0.00	基本支出结转		57		0.00	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款				28	0.00	项目支出结转和结余		58		0.00	0.00			0.00
				29				59
收入总计				30	3,855.43	支出总计		60		3,851.98	3,851.98			0.00
财政拨款支出决算表
													公开05表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室							2016年度						金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出					项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1	2					3
			合计				3,851.98	679.98					3,172.00
201			一般公共服务支出				2,019.05	411.37					1,607.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,541.67	411.37					1,130.30
2010301			行政运行				314.09	314.09					0.00
2010350			事业运行				26.86	26.86					0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,200.72	70.42					1,130.30
20113			商贸事务				384.00	0.00					384.00
2011399			其他商贸事务支出				384.00	0.00					384.00
20129			群众团体事务				15.00	0.00					15.00
2012999			其他群众团体事务支出				15.00	0.00					15.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				17.71	0.00					17.71
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				17.71	0.00					17.71
20132			组织事务				55.67	0.00					55.67
2013299			其他组织事务支出				55.67	0.00					55.67
20133			宣传事务				5.00	0.00					5.00
2013399			其他宣传事务支出				5.00	0.00					5.00
204			公共安全支出				889.51	0.00					889.51
20401			武装警察				10.00	0.00					10.00
2040103			消防				10.00	0.00					10.00
20402			公安				824.51	0.00					824.51
2040299			其他公安支出				824.51	0.00					824.51
20499			其他公共安全支出				55.00	0.00					55.00
2049901			其他公共安全支出				55.00	0.00					55.00
207			文化体育与传媒支出				1.20	0.00					1.20
20701			文化				1.20	0.00					1.20
2070109			群众文化				1.20	0.00					1.20
208			社会保障和就业支出				217.48	190.98					26.50
20805			行政事业单位离退休				201.40	174.90					26.50
2080501			归口管理的行政单位离退休				201.40	174.90					26.50
20808			抚恤				16.08	16.08					0.00
2080801			死亡抚恤				16.08	16.08					0.00
210			医疗卫生与计划生育支出				642.49	22.54					619.95
21005			医疗保障				642.49	22.54					619.95
2100501			行政单位医疗				633.82	13.87					619.95
2100503			公务员医疗补助				8.67	8.67					0.00
219			援助其他地区支出				4.00	0.00					4.00
21999			其他支出				4.00	0.00					4.00
2199900			其他支出				4.00	0.00					4.00
220			国土海洋气象等支出				5.46	0.00					5.46
22001			国土资源事务				5.46	0.00					5.46
2200199			其他国土资源事务支出				5.46	0.00					5.46
221			住房保障支出				72.79	55.09					17.70
22102			住房改革支出				72.79	55.09					17.70
2210201			住房公积金				26.03	26.03					0.00
2210202			提租补贴				29.06	29.06					0.00
2210203			购房补贴				17.69	0.00					17.69
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

	财政拨款基本支出决算表
						公开06表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室			2016年度				金额单位：万元
项目			行次	本年支出合计	人员经费		公用经费
经济分类编码		经济分类名称
栏次				1	2		3
合计			1	679.98	665.35		14.63
301		工资福利支出	2	416.35	416.35		0.00
30101		基本工资	3	76.67	76.67		0.00
30102		津贴补贴	4	315.28	315.28		0.00
30103		奖金	5	0.00	0.00		0.00
30104		其他社会保障缴费	6	24.40	24.40		0.00
30106		伙食补助费	7	0.00	0.00		0.00
30107		绩效工资	8	0.00	0.00		0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴纳	9	0.00	0.00		0.00
30109		职业年金缴纳	10	0.00	0.00		0.00
30199		其他工资福利支出	11	0.00	0.00		0.00
302		商品和服务支出	12	14.63	0.00		14.63
30201		办公费	13	1.12	0.00		1.12
30202		印刷费	14	2.82	0.00		2.82
30203		咨询费	15	0.00	0.00		0.00
30204		手续费	16	0.00	0.00		0.00
30205		水费	17	0.00	0.00		0.00
30206		电费	18	0.00	0.00		0.00
30207		邮电费	19	0.00	0.00		0.00
30208		取暖费	20	0.00	0.00		0.00
30209		物业管理费	21	0.00	0.00		0.00
30211		差旅费	22	0.00	0.00		0.00
30212		因公出国（境）费用	23	0.00	0.00		0.00
30213		维修（护）费	24	1.35	0.00		1.35
30214		租赁费	25	0.00	0.00		0.00
30215		会议费	26	0.00	0.00		0.00
30216		培训费	27	1.22	0.00		1.22
30217		公务接待费	28	1.54	0.00		1.54
30218		专用材料费	29	0.00	0.00		0.00
30224		被装购置费	30	0.00	0.00		0.00
30225		专用燃料费	31	0.00	0.00		0.00
30226		劳务费	32	0.00	0.00		0.00
30227		委托业务费	33	0.00	0.00		0.00
30228		工会经费	34	4.68	0.00		4.68
30229		福利费	35	0.00	0.00		0.00
30231		公务用车运行维护费	36	0.00	0.00		0.00
30239		其他交通费用	37	0.21	0.00		0.21
30240		税金及附加费用	38	0.00	0.00		0.00
30299		其他商品和服务支出	39	1.69	0.00		1.69
303		对个人和家庭的补助	40	249.00	249.00		0.00
30301		离休费	41	81.78	81.78		0.00
30302		退休费	42	93.12	93.12		0.00
30303		退职（役）费	43	0.00	0.00		0.00
30304		抚恤金	44	16.08	16.08		0.00
30305		生活补助	45	2.45	2.45		0.00
30306		救济费	46	0.00	0.00		0.00
30307		医疗费	47	0.00	0.00		0.00
30308		助学金	48	0.00	0.00		0.00
30309		奖励金	49	0.00	0.00		0.00
30310		生产补贴	50	0.00	0.00		0.00
30311		住房公积金	51	26.03	26.03		0.00
30312		提租补贴	52	29.06	29.06		0.00
30313		购房补贴	53	0.00	0.00		0.00
30314		采暖补贴	54	0.00	0.00		0.00
30313		物业服务补贴	55	0.00	0.00		0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	56	0.48	0.48		0.00
304		对企事业单位的补贴	57	0.00	0.00		0.00
30401		企业政策性补贴	58	0.00	0.00		0.00
30402		事业单位补贴	59	0.00	0.00		0.00
30403		财政贴息	60	0.00	0.00		0.00
30499		其他对企事业单位的补贴支出	61	0.00	0.00		0.00
399		其他支出	62	0.00	0.00		0.00
39906		赠与	63	0.00	0.00		0.00
39999		其他支出	64	0.00	0.00		0.00
307		债务利息支出	65	0.00	0.00		0.00
30701		国内债务付息	66	0.00	0.00		0.00
30707		国外债务付息	67	0.00	0.00		0.00
310		其他资本性支出	68	0.00	0.00		0.00
31001		房屋建筑物购建	69	0.00	0.00		0.00
31002		办公设备购置	70	0.00	0.00		0.00
31003		专用设备购置	71	0.00	0.00		0.00
31005		基础设施建设	72	0.00	0.00		0.00
31006		大型修缮	73	0.00	0.00		0.00
31007		信息网络及软件购置更新	74	0.00	0.00		0.00
31008		物资储备	75	0.00	0.00		0.00
31009		土地补偿	76	0.00	0.00		0.00
31010		安置补助	77	0.00	0.00		0.00
31011		地上附着物和青苗补偿	78	0.00	0.00		0.00
31012		拆迁补偿	79	0.00	0.00		0.00
31013		公务用车购置	80	0.00	0.00		0.00
31019		其他交通工具购置	81	0.00	0.00		0.00
31020		产权参股	82	0.00	0.00		0.00
31099		其他资本性支出	83	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室				2016年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,851.98	679.98	3,172.00
201			一般公共服务支出	2,019.05	411.37	1,607.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,541.67	411.37	1,130.30
2010301			行政运行	314.09	314.09	0.00
2010350			事业运行	26.86	26.86	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200.72	70.42	1,130.30
20113			商贸事务	384.00	0.00	384.00
2011399			其他商贸事务支出	384.00	0.00	384.00
20129			群众团体事务	15.00	0.00	15.00
2012999			其他群众团体事务支出	15.00	0.00	15.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.71	0.00	17.71
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.71	0.00	17.71
20132			组织事务	55.67	0.00	55.67
2013299			其他组织事务支出	55.67	0.00	55.67
20133			宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
204			公共安全支出	889.51	0.00	889.51
20401			武装警察	10.00	0.00	10.00
2040103			消防	10.00	0.00	10.00
20402			公安	824.51	0.00	824.51
2040299			其他公安支出	824.51	0.00	824.51
20499			其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00
2049901			其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00
207			文化体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
20701			文化	1.20	0.00	1.20
2070109			群众文化	1.20	0.00	1.20
208			社会保障和就业支出	217.48	190.98	26.50
20805			行政事业单位离退休	201.40	174.90	26.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	201.40	174.90	26.50
20808			抚恤	16.08	16.08	0.00
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	642.49	22.54	619.95
21005			医疗保障	642.49	22.54	619.95
2100501			行政单位医疗	633.82	13.87	619.95
2100503			公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00
219			援助其他地区支出	4.00	0.00	4.00
21999			其他支出	4.00	0.00	4.00
2199900			其他支出	4.00	0.00	4.00
220			国土海洋气象等支出	5.46	0.00	5.46
22001			国土资源事务	5.46	0.00	5.46
2200199			其他国土资源事务支出	5.46	0.00	5.46
221			住房保障支出	72.79	55.09	17.70
22102			住房改革支出	72.79	55.09	17.70
2210201			住房公积金	26.03	26.03	0.00
2210202			提租补贴	29.06	29.06	0.00
2210203			购房补贴	17.69	0.00	17.69
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开08表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室			2016年度		金额单位：万元
项目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计		1	679.98	665.35	14.63
301	工资福利支出	2	416.35	416.35	0.00
30101	基本工资	3	76.67	76.67	0.00
30102	津贴补贴	4	315.28	315.28	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00
30104	其他社会保障缴费	6	24.40	24.40	0.00
30106	伙食补助费	7	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	8	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴纳	10	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	11	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	12	14.63	0.00	14.63
30201	办公费	13	1.12	0.00	1.12
30202	印刷费	14	2.82	0.00	2.82
30203	咨询费	15	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	16	0.00	0.00	0.00
30205	水费	17	0.00	0.00	0.00
30206	电费	18	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	19	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	20	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	21	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	22	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	23	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	24	1.35	0.00	1.35
30214	租赁费	25	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	26	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	27	1.22	0.00	1.22
30217	公务接待费	28	1.54	0.00	1.54
30218	专用材料费	29	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	30	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	31	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	32	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	33	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	34	4.68	0.00	4.68
30229	福利费	35	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	36	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	37	0.21	0.00	0.21
30240	税金及附加费用	38	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	39	1.69	0.00	1.69
303	对个人和家庭的补助	40	249.00	249.00	0.00
30301	离休费	41	81.78	81.78	0.00
30302	退休费	42	93.12	93.12	0.00
30303	退职（役）费	43	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	44	16.08	16.08	0.00
30305	生活补助	45	2.45	2.45	0.00
30306	救济费	46	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	47	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	48	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	49	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	50	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	51	26.03	26.03	0.00
30312	提租补贴	52	29.06	29.06	0.00
30313	购房补贴	53	0.00	0.00	0.00
30314	采暖补贴	54	0.00	0.00	0.00
30313	物业服务补贴	55	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	0.48	0.48	0.00
304	对企事业单位的补贴	57	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	58	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	59	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	60	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	62	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	63	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	64	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	65	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	66	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	67	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	68	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	69	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	70	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	71	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	72	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	73	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	75	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	76	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	77	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	79	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	80	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	81	0.00	0.00	0.00
31020	产权参股	82	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	83	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室				2016年度			金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
350.90	0.00	0.00	63.97	0.00	286.93	164.68	57.76
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		11	公务用车保有量(辆)		0
国内公务接待批次(个)		562	国内公务接待人次(人)		19796
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		116	参加会议人次(人)		3480
组织培训次数(个)		35	参加培训人次(人)		2275
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表
									公开10表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室					2016年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表
			公开11表
编制单位：常州市钟楼区人民政府办公室		2016年度	金额单位：万元
项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	14.63
302	商品和服务支出	2	14.63
30201	办公费	3	1.12
30202	印刷费	4	2.82
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	0.00
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	0.00
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	1.35
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	1.22
30217	公务接待费	18	1.54
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	4.68
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	0.21
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	1.69
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分 政府办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

政府办2016年度收入、支出总计3851.98万元，与上年相比收、支总计各增加1411.19万元，增长57.82%。主要原因是增加人员经费调整、增加科技强警、外贸稳定增长收费。其中：

（一）收入总计3851.98万元。包括：

1．财政拨款收入3851.98万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1411.19万元，增长57.82%。主要原因是增加人员经费调整、增加科技强警、外贸稳定增长经费。

（二）支出总计3851.98万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2019.05万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务。与上年相比增加742.62万元，增长58.18%。主要原因是人员增加，外贸稳定增长经费增加。

2. 公共安全（类）支出889.51万元，主要用于科技强警方面的支出。

3. 文化体育与传媒（类）支出1.2万元，主要用于宣传方面的支出。与上年相比减少47.4万元，减少97.53%。

4．社会保障和就业（类）支出217.48万元，主要用于行政事业单位离退休、行政事业单位离退休、抚恤。与上年相比增加9.3万元，增加4.47%。主要原因是离退休费用调整。

5. 医疗卫生（类）支出642.49万元，主要用于医疗保障。与上年相比增加328.58万元，增加104.7%，主要原因是人员增加、增加离休干部医药费、费用调整等。

6. 援助其他地区支出4万元，主要用于其他支出。与上年相比增加4万元。主要用于扶贫人员的补贴。

7. 国土海洋气象等支出5.46万元，主要用于对其他国土资源事务支出。与上年相比增加5.46万元。

7.住房保障支出（类）支出72.79万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少39.7万元，减少35.29%。

二、收入决算情况说明

政府办本年收入合计3851.98万元，其中：财政拨款收入3851.98万元，占100%。

图1：收入决算图

100%

三、支出决算情况说明

政府办本年支出合计3851.98万元，其中：基本支出679.98万元，占17.65%；项目支出3172万元，占82.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政府办2016年度收入、支出总计3851.98万元，与上年相比收、支总计各增加1411.19万元，增长57.82%。主要原因是增加人员经费调整、增加科技强警、外贸稳定增长收费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办2016年度收入、支出总计3851.98万元，与上年相比收、支总计各增加1411.19万元，增长57.82%。主要原因是增加人员经费调整、增加科技强警、外贸稳定增长收费。

政府办2016年度财政拨款支出年初预算为566.25万元，支出决算为3851.98万元，完成年初预算的680.26%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费、外贸稳定增长经费、科技强警经费、小区进入口监控建设经费、老干部医药费增长等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.28万元，支出决算为314.09万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）。年初预算为113.56万元，支出决算为1200.72万元，决算数大于预算数的主要原因追加科技强警费用、耕地占用税手续费、应急办、金融办、点供办的运行费用。

3．政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.74万元，支出决算为26.86万元。

4. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为384万元，决算数大于预算数的主要原因追加境外招商费用。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因追加相关妇儿费用。

6. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.71万元，决算数大于预算数的主要原因相关会议、活动费用追加。

7. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.67万元。决算数大于预算数的主要原因是追加干部培训经费。

8. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加地方志相关宣传费用。

9. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，决算数大于预算数的主要原因追加外贸稳定增长经费。

（二）公共安全支出（类）

武装警察（款）消防（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是购置相关消防设备。

公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为824.51万元，决算数大于预算数主要原因是增加治安摄像头等费用。

公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数主要原因是科技强警费用。

（三）文化体育与传媒支出（类）

文化（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数主要原因是追加相关文化活动费用。

（四）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为173.02万元，支出决算为201.40万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数主要原因是调整退休费。

2．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，决算数大于预算数主要原因是追加离退休人员抚恤费用。

（五）医疗卫生（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为633.82万元，完成年初预算的6980.39%。决算数大于预算数主要原因是人员调整、离休干部医药费。

2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的152.9%。决算数大于预算数主要原因是人员和费用调整。

（六）援助其他地区支出（类）

援助其他地区支出（款）其他支出（项）。支出决算为4万元，决算数大于预算数的追加扶贫人员补贴。

（七）国土海洋气象（类）

国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。支出决算为5.46万元。

（八）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.66万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的114.87%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的178.94%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴调整、比例调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为17.69万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

政府办2016年度财政拨款基本支出679.98万元，其中：

（一）人员经费665.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.63万元。主要包括：工会经费、办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办部门2015年一般公共预算财政拨款支出3851.98万元，与上年相比增加1411.19万元，增长57.82%。主要原因是增加主要原因是增加人员经费调整、增加科技强警、外贸稳定增长经费。政府办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.25万元，支出决算为3851.98万元，完成年初预算的680.26%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费、外贸稳定增长经费、科技强警经费、小区进入口监控建设经费、老干部医药费增长等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出679.98万元，其中：

（二）公用经费14.63万元。主要包括：工会经费、办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

政府办2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出350.90万元，其中公务接待286.93元，占“三公”经费的81.77%。具体情况如下：

1．公务接待费286.93万元。其中：

国内公务接待支出286.93万元，2016公务接待费预算为10.1万元，决算数大于预算数的主要原因商务接待活动增加。国内公务接待主要为接待客商等，接待国内客商170批次，5500人左右。2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待主要为接待客商，如5.18展洽会、9.28招商活动等。

2．政府办2016年度财政拨款安排的会议费决算支出164.68万元，年初预算会议费2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是大型会议增加。2016年度全年召开会议70个，参加会议1200人次。主要为召开招商会议。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出14.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减少5.5万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。