2017年度钟楼区财政局预算公开目录

第一部分 钟楼区财政局概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

五、三公经费预算说明情况。

第二部分 钟楼区财政局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  钟楼区财政局017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

               第一部分   钟楼区财政局概况

一、主要职能

1、切实履行宏观调控职责，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化的建议；执行政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行国家和省市有关财政、税收方针政策和法律法规；拟订全区财政政策、中长期规划、改革方案和其他有关政策；改革完善区、街道财政管理体制，指导街道财政部门开展业务工作。

3、执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的具体管理规定。

4、管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的职责；负责编制区级年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级、全区年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定区本级的经费开支标准、定额，负责审核批复区级部门（单位）的年度预决算。

5、贯彻执行财政资金绩效评价制度，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

6、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金，行政事业收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

7、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库区分库业务工作，按规定开展国库现金管理工作；贯彻执行政府采购政策，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

8、拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法；监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况。审核有关部门的财务决算；负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理。协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况。

9、组织执行行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理区级行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度；执行统一规定的开支标准和支出政策；管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国（境）经费及非贸易外汇；监督执行行政事业单位财务会计制度。

10、研究提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策；贯彻实施企业财务管理相关制度；负责全区企业国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值、增值。

11、执行支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策；负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

12、执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全区街道财政机构自身建设工作。

13、管理区级财政社会保障及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

14、执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策措施，防范财政风险。

15、依法管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和管理全区代理记账机构业务。

16、依法监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规的行为。

17、制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

18、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、区财政局2017年度主要工作任务及目标

1、注重激发活力，支持区域经济运行转型升级
　　坚持“助推发展”为工作切入点，充分发挥财税优惠政策和财政资金杠杆作用，完善和优化财政支持经济发展方式，促进经济转型和结构调整，着力培植壮大可持续财源。按照区委、区政府提出的钟楼“十三五”发展规划，围绕全区“6+1”板块实施和重点项目的推进，进一步完善财政支持重点产业的政策体系，提高产业投资产出质量。围绕推进“众创空间”和“常州科技街”建设战略，推动财政资金扶持方式转变，减少财政资金对竞争性领域的直接无偿投入，更多采用基金股权、风险补偿、创业引导、贷款贴息等方式支持经济发展。
2、注重统筹聚力，确保财政运行平稳有序
　　坚持“开源节流”为工作目标，进一步加强依法治税，促进收入的应收尽收。积极顺应和推进“营改增”改革的全面展开，强化重点税源、重点行业和企业的税收调研分析工作，搭建区级财税分析平台，建立部门数据联动机制，全方位挖掘税源信息，构建区级税收征管“大数据库”。进一步优化财政支出结构，提高财政支出绩效管理，继续严控“三公”经费等一般性支出，加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，把资金用在“刀刃”上。
3、注重精准发力，持续优化财政支出结构
　　坚持“有保有压”为工作重点，按照公平性、普惠性、基本性原则，着力保障基本民生，支持补齐民生和社会事业短板。积极贯彻执行强农惠农富农政策，全面提升邹区新型城镇化和城乡一体化建设的水平。支持加快核心区教育资源辐射延伸，促进教育均衡发展。支持深化医疗体制改革，完善区域医疗设施布局，深化“医联体”建设。支持生态绿区建设，推进文体惠民和便民工程，加大社会治理创新支持力度，营造和谐稳定发展环境。
4、注重监管加力，加快建立新常态财政运行机制
　　坚持“深化改革”为工作着力点，加快构建预算编制科学、预算执行刚性、预算信息公开、预算监督有效的新常态财政运行管理机制。进一步深化预算管理制度改革，严格按照新《预算法》要求，强化预算约束机制，提高预算执行力。进一步提升财政财务管理效能，建立以绩效目标为导向的政府专项资金管理机制，提高绩效评价指标体系科学性和评价结果的公信力。进一步完善“借、用、还”相统一的政府债务管理体系，继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作，密切关注投融资平台债务平衡情况，推进区级融资平台整合，推动PPP试点项目规范实施和落地。进一步加快财政信息化建设，坚持以查促管的财政监督工作导向，健全财政监督与人大监督、审计监督、行政监察等相互衔接、信息共享的“大监督”工作格局。
5、注重学习助力，全面提升财政干部作风能力建设
　　坚持“以才强财”为工作夯实点，深入学习贯彻十八届六中全会精神，加强财政干部思想政治能力素质建设。强化岗位廉政教育、示范教育特别是反面警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。深入开展“建满意队伍、争一流业绩”主题活动，牢固树立人人都是财政形象理念，增强集体荣誉感。严格按照区委赵书记在十届二次全体（扩大）会议上的讲话要求，以打造一支“素质过硬、能力过硬、作风过硬、形象过硬”的现代服务型财政干部队伍为工作目标，强化干部教育培训，加强干部轮岗交流，进一步提升各级财政干部“能干事、会干事、干成事”综合能力，为区域建设发展提供智力支持和人才保障。

三、区财政局内设机构及下属基层预算单位组成情况、编制现状

    区财政局行政编制18人、实有人员15人，事业编制22人、实有人员19人。设5个职能科室：财监科（国资债务管理科） 、预算科（国库科）、综合科 、企财科、农财科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
1、收入预算：2017年度收入来源为财政拨款，收入预算金额611.32万元。

2、支出预算：2017年度支出预算金额611.32万元。

（1）从功能科目分类：

一般公共服务支出预算金额467.30万元，主要用于局机关保障日常运转、开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。

‚医疗卫生支出预算金额23.04万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。

ƒ住房保障支出预算金额81.06万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。④社会保障和就业支出预算金额39.92万元，主要用于局机关退休职工经费。

（2）从经济科目分类：包括基本支出预算金额546.22万元、项目支出预算金额65.1万元。

五、“三公经费”说明

2017年度钟楼区财政局“三公经费”预算金额18.26万元，较2016年度预算金额增加2万元，其中：2017年度公务接待费预算金额6万元，与2016年度预算持平；2017年度会议费预算金额3.2万元，较2016年度预算增加1万元，增加原因为；2017年度培训费预算金额9.06万元，较2016年度预算金额增加1万元，增加原因为市级财政的培训职能下放和加强了基层财政管理的培训。 

第二部分   钟楼区财政局2017年部门预算表

公开表一                                                                           单位：万元 

           2017年度部门收入预算总表 

公开表二                                                    单位：万元

             2017年度部门支出预算总表

公开表三                                                     单位：万元

        2017年度部门财政拨款收支预算总表

公开表四                                                      单位：万元 

2017年度部门财政拨款支出预算表

公开表五                                                   单位：万元 

公开表六                                                 单位：万元 

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七                                               单位：万元 

说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

      2017年度部门一般公共预算支出预算表

公开表八                                              单位：万元 

公开表九                                               单位：万元 

2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十                                              单位：万元 

2017年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

                   预算表

公开表十一                                             单位：万元 

公开表十二                                                 单位：万元 

说明：本单位无政府采购预算

第三部分 钟楼区财政局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

钟楼区财政局2017年度收入、支出预算总计  611.32  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 34.35  万元，增长5.95%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。其中：

（一）收入预算总计 611.32万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 611.32万元。

（1）一般公共预算收入预算 611.32万元，与上年相比增加 34.35 万元，增长 5.95%。主要原因是人员调资、住房补贴比例调整。

（二）支出预算总计 611.32   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 467.30万元，主要用于局机关保障日常运转、开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 3.38   万元，增长（减少）0.72%。主要原因是人员调资。

2．社会保障和就业（类）支出 39.92 万元，主要用于局机关退休职工经费。与上年相比增加 3.69 万元，增长 10.18 %。主要原因是退休人员房贴调整。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出 23.04万元，主要用于局机关职工的医疗保险。与上年相比减少 0.21万元，减少 0.9   %。主要原因是人员变动。

4．住房保障（类）支出 81.06万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 27.49万元，增长 51.32 %。主要原因是住房公积金上调基数、住房补贴上调比例。

此外，基本支出预算数为 546.22 万元。与上年相比增加 76.05 万元，增长 16.17%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

项目支出预算数为 65.1万元。与上年相比减少 41.7万元，减少39.04%。主要原因是比上年减少了社会化用工经费和全区财务信息系统运行维护经费，部门工作经费较上年也相应减少。

二、收入预算情况说明

钟楼区财政局本年收入预算合计 611.32万元，其中：

一般公共预算收入 611.32 万元，占  100 %；

三、支出预算情况说明

钟楼区财政局本年支出预算合计 611.32 万元，其中：

基本支出 546.22万元，占 89.35 %；

项目支出  65.1  万元，占 10.65 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钟楼区财政局2017年度财政拨款收、支总预算 611.32  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.35 万元，增长 5.95  %。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钟楼区财政局2017年财政拨款预算支出 611.32 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 34.35 万元，增长 5.95  %。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）行政运行（项）支出 191.35 万元，与上年相比增加 5.63万元，增长 0.3 %。主要原因是人员调动及人员调资。

2．财政事务（款）事业运行（项）支出 210.85万元，与上年相比增加 39.46万元，增长 23.02 %。主要原因是人员调动及人员调资。

3．财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 65.1万元，与上年相比减少41.7万元，减少 39.04 %。主要原因是比上年减少了社会化用工经费和全区财务信息系统运行维护经费，部门工作经费较上年也相应减少。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 39.92 万元，与上年相比增加 3.69 万元，增长 10.18%。主要原因是退休人员房贴调整。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1．医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗 （项）支出 14.17 万元，与上年相比减少 0.14 万元，减少 0.97%。主要原因是人员调动。

2．医疗卫生和计划生育（款）公务员医疗补助（项）支出 8.86   万元，与上年相比减少 0.08 万元，减少 0.89 %。主要原因是人员调动。

（四）住房保障（类）

1．住房保障（款）住房公积金（项）支出 40.5 万元，与上年相比增加 6.47 万元，增长 19.01%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。

2．住房保障（款）提租补贴（项）支出 40.57  万元，与上年相比增加 21.02 万元，增长 107.52 %。主要原因是人员增加和住房补贴基数调整及比例调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    钟楼区财政局2017年度财政拨款基本支出预算 546.22 万元，其中：

（一）人员经费 475.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.56  万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年度无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

钟楼区财政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 611.32  万元，与上年相比增加 34.35  万元，增长 5.95  %。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

钟楼区财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 546.22 万元，其中：

（一）人员经费 475.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.56  万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出70.56万元，比2016年增加 35.4万元，增长100.68 %。主要原因是：因调整科目口径，今年交通费补贴放入商品和服务支出科目中。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钟楼区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出  6  万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．公务接待费预算支出  6  万元，本年数等于上年预算数。

钟楼区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.2 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是增加财政条线工作会议。

钟楼区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.06 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是市级财政的培训职能下放和加强了基层财政管理的培训。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政事务方面的其他支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。