——2017年1月5日在常州市钟楼区第十六届
人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 陈静
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年全区财政预算执行情况
2016年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，紧紧围绕着“重大项目推进年”的工作要求，积极发挥财政职能作用，全力以赴抓收入，集中财力保重点，改革创新促发展，强化管理增实效，财政预算执行情况良好。
（一）2016年一般公共预算
年初区十五届人大五次会议批准的全区一般公共预算收入为37.18亿元，同比增长3.5%左右；全年预计完成37.2亿元，完成预算的100.05%。其中：增值税（含营改增及1-4月营业税）预计完成16.7亿元，企业所得税完成4.5亿元，个人所得税完成3.6亿元。
年初区十五届人大五次会议批准的全区一般公共预算支出为17.94亿元，加上上年结转支出2.7亿元、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款3.02亿元和市对区结算补助等支出1.81亿元，全年财政支出预算为25.47亿元，同比增长9.6%。全年预计实际完成支出25.47亿元，其中：区本级15.74亿元、邹区镇3.12亿元、开发区和各街道6.61亿元。
根据预测，2016年全区一般公共预算财力为25.47亿元，一般公共预算实现收支平衡。
（二）2016年政府性基金预算
全年预计完成政府性基金收入0.58亿元。根据预测，2016年全区基金财力为0.84亿元。全年政府性基金支出预计0.84亿元，实现收支平衡。
以上均为预计数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。
另，由于本区目前没有国有资本经营和社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。
（三）2016年财政主要工作情况
1．强化征管，财政收入运行保持平稳
今年以来，面对营改增减税、中央和地方收入划分调整及税收结构性矛盾突出等不利因素，全区各级财政部门坚持“稳字当头”的工作目标，积极协助国税、地税部门狠抓税收征管，及时跟踪掌握全区收入执行进度和税源发展变化，强化重点产业、重点企业的税收分析，层层落实收入目标责任，实现以旬保月、以月保季，以季保年。以“抓大不放小”的工作理念，积极会同各相关部门做好政府性非税、基金以及个体零星税源的协税护税工作，鼓励全区各级深入挖掘收入来源，保证各项收入应收尽收，在复杂严峻的环境下保持了全区财政收入的稳健态势。
2．调优结构，财政重点支出保障有力
在社会事业发展上：围绕区委区政府“3332”工作方针，统筹资金，加快北师大附校、邹区中心小学等辖区内多所中小学校园改扩建工作，全力支持我区中小学规划布局调整。继续实施财政对基本公共卫生服务补助和基本药物补贴制度。在特困群体保障上：及时落实低保提标工作，城市低保标准由每人每月670元提高至730元。继续加大对各类困难群体的救助，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。继续实行对独生子女伤残死亡家庭扶持和计划生育家庭奖励政策，保障孤儿和困难儿童基本生活，大力推进居家养老和机构养老服务。在普惠实事推进上：安排和支付水利建设专项资金，用于童子河、红星大沟等河道整治和主城区易淹易涝地区排水设施改造，有效提升了我区防洪抗旱能力，为城市建设和农业生产保驾护航。新增开设水稻、小麦、蔬菜、林果、畜禽、大棚、螃蟹养殖等10个财政涉农保险项目。继续大力扶持美丽乡村建设，推进生态环境综合整治。
3．多措并举，财政服务发展取得成果
一是贯彻落实供给侧结构性改革。通过参与、跟踪等工作方式，有力推动区委区政府供给侧结构性改革“1+5”文件相关任务的落实。全年为辖区企业共争取到中央、省、市预算内发展专项资金1.32亿，积极开展全区涉企收费专项检查，切实降低企业行政性成本支出。二是探索财政服务实体经济新途径。尝试“政府引导、专业运作”基金运作模式，支持实体经济发展。全年共设立文化产业基金、旅游发展基金等基金。三是进一步提升各级平台营运实力。对全区现有的政府性资产进行整合，通过申报企业债、公司债、PPN等债券类融资工具，压缩非银行金融机构融资比重，降低融资成本。钟楼新城投资建设有限公司（香港）分公司成功组建。
4．深化改革，财政监督管理提质增效
一是严格按照《预算法》实行预决算信息公开，相关部门均在规定时间内按要求统一向社会公开了本部门2015年决算、2016年预算以及年度“三公经费”使用情况。二是研究制订《钟楼区债务风险防范和预警管理办法》，认真组织开展全区债务摸底调查，推广实施全区债务管理信息系统，不断加强对全区债务风险的防控。三是制定出台《钟楼区加强财务收支管理暂行办法》和《加强镇、开发区、各街道财政收支管理办法》，进一步规范基层财务日常管理。四是联合区监察、审计等部门开展扶贫领域监督以及违规吃请和公款吃喝问题等专项督查工作。五是强化政府采购预算编制，严格执行集中采购目录和采购标准，进一步加大政府购买公共服务的实施力度。六是开展全区资产清查核实，规范全区各级资产使用手续，确保国有资产保值、增值，实现效益最大化。
5．与时俱进，财政干部队伍建设得到加强
一是扎实开展“两学一做”学习教育。按照区委要求，结合财政实际，进行部署动员。启动“书香充盈生活，悦读引领人生”主题教育活动，进一步推进学习型机关建设。二是党风廉政教育常态化。深入开展《准则》《条例》专题宣传学习，组织全体财政干部到市预防职务犯罪教育基地开展警示教育活动，举办党风廉政建设学习会、违法案件现场解剖分析会，解读新形势下对党员干部党风廉政建设的新要求，加强财政干部日常廉洁自律意识。三是加强财政干部能力培养。制定下发《钟楼区财政系统2016年度培训计划》，开设业务大讲堂，更新知识结构，提升财政干部服务大局的能力。
各位代表，面对2016年严峻复杂的经济形势以及财政收入增幅减缓和支出攀升的矛盾，全区财政预算执行情况总体平稳，这是区委、区政府坚强领导的结果，是全区上下密切配合、共同奋斗的结果。当前财政工作依旧存在一些需要研究和解决的问题：营改增改革导致结构性减税影响不断加深，财源支撑点不稳、增长点不多，财政收入保持平稳增长的压力加大；保运转、保民生等刚性支出需求增大，财政收支平衡矛盾进一步凸显；财政资金投向和扶持方式需进一步优化，资金使用绩效需进一步提高；防范和化解政府性债务风险的任务艰巨等。我们将高度重视这些问题，通过深化改革与加强管理，努力加以解决。
二、2017年全区财政预算草案
编制2017年预算的指导思想：贯彻落实区第十次党代会和区委十届二次全会精神，紧紧围绕“苦干十三五、展示新钟楼”战略部署，加快财税体制改革，加大力度实施积极的财政政策，加快培育新的发展动能和新的经济增长点，坚持增收节支，优化结构，提高绩效，重点保障基本民生支出，及时防范化解风险，努力实现“十三五”时期我区经济社会发展良好开局。
2017年预算安排的基本原则：一是收入预算坚持“实事求是”的原则，二是支出预算遵循“两保一压”的原则。“两保”即保吃饭、保运转；“一压”即压缩非急需社会事业建设项目。
（一）一般公共预算草案
2017年宏观经济运行形势仍然严峻，营改增减税效应进一步体现，预计全区一般公共预算收入增长3%左右。
据测算，全区2017年一般公共预算收入预计可用财力19.93亿元，拟全部用来安排当年一般公共预算支出。2017年全区预计一般预算支出为19.93亿元，同比增长11.1%，其中：区本级10.96亿元、镇4.06亿元、开发区和各街道4.91亿元。
2017年区本级一般公共预算重点支出科目安排情况如下：
——教育支出35375万元，比上年预算增长12%；
——社会和保障就业支出23177万元，比上年预算增长5.2%；
——城乡社区支出14978万元，比上年预算增长5.8%；
——医疗卫生与计划生育支出9516万元，比上年预算增长21.6 %；
——住房保障支出8177万元，比上年预算增长84.2 %；
——公共安全支出6169万元，比上年预算增长7.1%。
（二）基金预算草案
由于年初基金预算收入的不确定性，暂不编制相关预算草案，年终具体执行后一并汇报。
2017年本区目前仍然没有国有资本经营和社会保险基金收支情况，因此暂不编制相关预算草案。
三、完成2017年预算的主要工作措施
2017年是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划承前启后的重要一年,全区财政干部将紧紧围绕本次人代会确定的工作目标，奋发进取、主动作为，努力完成各项财政工作任务。
（一）注重激发活力，支持区域经济运行转型升级
坚持“助推发展”为工作切入点，充分发挥财税优惠政策和财政资金杠杆作用，完善和优化财政支持经济发展方式，促进经济转型和结构调整，着力培植壮大可持续财源。按照区委、区政府提出的钟楼“十三五”发展规划，围绕全区“6+1”板块实施和重点项目的推进，进一步完善财政支持重点产业的政策体系，提高产业投资产出质量。围绕推进“众创空间”和“常州科技街”建设战略，推动财政资金扶持方式转变，减少财政资金对竞争性领域的直接无偿投入，更多采用基金股权、风险补偿、创业引导、贷款贴息等方式支持经济发展。
（二）注重统筹聚力，确保财政运行平稳有序
坚持“开源节流”为工作目标，进一步加强依法治税，促进收入的应收尽收。积极顺应和推进“营改增”改革的全面展开，强化重点税源、重点行业和企业的税收调研分析工作，搭建区级财税分析平台，建立部门数据联动机制，全方位挖掘税源信息，构建区级税收征管“大数据库”。进一步优化财政支出结构，提高财政支出绩效管理，继续严控“三公”经费等一般性支出，加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，把资金用在“刀刃”上。
（三）注重精准发力，持续优化财政支出结构
坚持“有保有压”为工作重点，按照公平性、普惠性、基本性原则，着力保障基本民生，支持补齐民生和社会事业短板。积极贯彻执行强农惠农富农政策，全面提升邹区新型城镇化和城乡一体化建设的水平。支持加快核心区教育资源辐射延伸，促进教育均衡发展。支持深化医疗体制改革，完善区域医疗设施布局，深化“医联体”建设。支持生态绿区建设，推进文体惠民和便民工程，加大社会治理创新支持力度，营造和谐稳定发展环境。
（四）注重监管加力，加快建立新常态财政运行机制
坚持“深化改革”为工作着力点，加快构建预算编制科学、预算执行刚性、预算信息公开、预算监督有效的新常态财政运行管理机制。进一步深化预算管理制度改革，严格按照新《预算法》要求，强化预算约束机制，提高预算执行力。进一步提升财政财务管理效能，建立以绩效目标为导向的政府专项资金管理机制，提高绩效评价指标体系科学性和评价结果的公信力。进一步完善“借、用、还”相统一的政府债务管理体系，继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作，密切关注投融资平台债务平衡情况，推进区级融资平台整合，推动PPP试点项目规范实施和落地。进一步加快财政信息化建设，坚持以查促管的财政监督工作导向，健全财政监督与人大监督、审计监督、行政监察等相互衔接、信息共享的“大监督”工作格局。
（五）注重学习助力，全面提升财政干部作风能力建设
坚持“以才强财”为工作夯实点，深入学习贯彻十八届六中全会精神，加强财政干部思想政治能力素质建设。强化岗位廉政教育、示范教育特别是反面警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。深入开展“建满意队伍、争一流业绩”主题活动，牢固树立人人都是财政形象理念，增强集体荣誉感。严格按照区委赵书记在十届二次全体（扩大）会议上的讲话要求，以打造一支“素质过硬、能力过硬、作风过硬、形象过硬”的现代服务型财政干部队伍为工作目标，强化干部教育培训，加强干部轮岗交流，进一步提升各级财政干部“能干事、会干事、干成事”综合能力，为区域建设发展提供智力支持和人才保障。
各位代表，发展重任在肩，全区各级财政部门将在区委、区政府的正确领导下，在人大的监督和政协的关心支持下，实实在在谋事创业，兢兢业业理财辅政，为建设强富美高的新钟楼做出积极贡献！
