——2018年1月3日在常州市钟楼区第十六届
人民代表大会第二次会议上
区财政局局长 陈静
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告钟楼区2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
2017年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政系统坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，着力拓宽财政工作思路，着力创新财政支持方式，着力提升服务民生水平，区十六届人大一次会议确定的目标任务顺利完成，政府预算执行情况总体良好。
年初区十六届人大一次会议批准的全区一般公共预算收入为38.3亿元，同比增长3%左右；全年预计完成40.1亿元，完成预算的104.7%，比上年增收2.9亿元，增长7.8%。
年初区十六届人大一次会议批准的全区一般公共预算支出为19.93亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、调入资金等支出，全年一般公共预算支出调整为30.8亿元，比上年增加2.74亿元，增长9.8%，全年预计支出为29.38亿元，完成全年预算调整的95.4%，比上年增加3.89亿元，增长15.3%。
其中，区级（含开发区和街道）一般公共预算支出预计完成25.18亿元，比上年增加3.71亿元，增长17.3%。具体执行情况如下：一般公共服务支出32789万元；国防和公共安全支出12083万元；教育支出40607万元；科学技术支出8754万元；文化体育与传媒支出519万元；社会保障和就业支出39838万元；医疗卫生与计划生育支出13894万元；节能环保支出1130万元；城乡社区支出23670万元；农林水支出2947万元；资源勘探信息等支出18396万元；商业服务业等支出3366万元；援助其他地区支出1865万元；住房保障支出50334万元（含债券安排的新闸街道机床厂地块及周边地块旧城改造项目40000万元）；债务付息和发行支出1570万元。
全年预计完成政府性基金预算收入0.51亿元。年初区十六届人大一次会议批准的全区政府性基金预算支出为0亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、调入调出资金等支出，全年政府性基金预算支出调整为0.71亿元。全年预计支出为0.71亿元，完成全年调整预算的100%。具体执行情况如下：城乡社区支出5181万元；债务付息和发行支出1197万元；其他支出771万元。
以上均为预计数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。
由于本区目前没有国有资本经营和社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。
第一，财政收入稳中有进。面对经济增速的放缓，财税部门迎难而上，多措并举抓征管，确保收入任务的顺利完成。一是扎实做好税收征收。明确目标，硬化任务，落实征管责任。制定《关于钟楼区税收户管管理的意见》，强化“协税护税”意识。按月编制《钟楼区财政信息月度手册》、《重点企业税收月度监测手册》，分析收入形势、加强税收研判，全面挖掘税收来源。二是逐步规范非税管理。全面落实免征和取消有关行政事业性收费政策。5个涉农街道成功上线非税收入征收管理系统，全面实现非税收入征收管理信息化平台与执收单位专线联网。开展票据年检，“以票管收”，催收促缴。三是努力提高资产收益贡献。建立完善政府经营性资产台账。指定专人加大往年欠款催收力度。全年完成国有资源（资产）有偿使用收入1.5亿元，占非税收入的比重同比提升1.6%。
第二，项目建设扎实推进。注重发挥项目在经济社会发展中的重要支撑作用，全力推进重大项目建设。一是全力增强企业发展后劲。为351家中小型制造业企业申请服务外包、商贸流通、“三位一体”等30类政策扶持资金2.81亿元；为29家现代服务业企业申报普惠金融发展、金融创新资金共1883.8万元；通过江南银行创业发展资金、兴业银行中小企业助保金，累计为22家区属小微企业授信放款6460万元。拨付人才引领资金1235.68万元，较上年同比增长6.6%。根据政府《关于鼓励创新创业、促进众创空间发展的若干政策意见》，建立财政资金激励机制，推动全区双创工作。二是全力提升区域发展环境。积极履行“263”牵头部门工作职责，完成10家企业排污费区级征收工作。组织申报2017年度省级太湖专项切块资金4150万元。围绕年初全区道路建设地块征收目标，通过向上争取政府债券和积极会谈有关金融机构，共筹措资金36亿元，有力支持全区重点项目开工建设。三是全力服务开发区西进战略。牵头组织邹区现代农业园区基础设施配套项目前期“两评一案”专家论证，完成财政可承受力测算，PPP项目入围省示范库。成功争取殷村“美丽乡村”建设、畜禽养殖污染整治、污水处理厂和农桥建设、村级公益性项目建设等专项资金1862万元。围绕“3366”优质教育工程西进，安排专项经费保障邹区镇“区管校聘”教师待遇和城区标准统一，力促全区教育事业均衡发展。
第三，民生支出保障有力。坚持“资源跟着需求走、服务跟着居民走”，积极回应人民对美好生活的向往，十三项重点民生支出占一般公共预算支出比重达79.5%。一是落实民生托底政策。继续加大对低保、低保边缘等低收入人群保障力度，提高保障保底标准，增加对重点优抚对象水电煤气、公交出行的补贴，将原由企业支付的独生子女退休人员一次性奖励改由财政承担，全年新增社会保障和社会救助投入3000万元。二是统筹发展社会事业。全年各级投入1个多亿用于防洪闸站改造、河道整治、城区低洼地治理以及道路管网等36个水利防汛项目建设。及时拨付资金加强学校信息基础设施及校园建设，保障觅小钟楼新城分校、荆川小学顺利竣工。支持民政、卫计等部门争创省、市各类示范区。三是贯彻强农惠农富农政策。申报各类支农项目33个，申请补助资金1476万元。统计上报耕地地力保护补贴面积36359亩，发放保护补贴418万元，惠及农户7125户。用好用活政策性农业保险，有效降低农业风险。落实对口扶贫协作计划，大力支持脱贫攻坚，安排对口援建资金1986万元。
第四，债务风险全面管控。贯彻落实中央关于化解地方政府债务问题系列重要讲话精神，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。一是健全债务监管机制。召开专项会议，部署开展债务清理整改工作。制定出台《钟楼区政府性债务管理办法》、《钟楼区政府性债务风险应急处置预案》、《钟楼区政府性债务风险预警办法》及《钟楼区债务工作考核细则》，切实防范政府性债务潜在风险。实行地方政府债务限额管理，2017年我区地方政府债务限额为13.24亿元，其中一般债务9.11亿元、专项债务4.13亿元。二是制定债务化解方案。按照“摸清家底，明确责任，分类对待，多措并举”要求，锁定负债建设的公益性项目和各类债务底数，完善制定涵盖增收节支、盘活资源、转化存量、平台转型等多个渠道在内的债务化解方案。三是加强政府融资平台公司管理。专项清理平台公司债务，全面摸清资产现状。编制市属国企年度目标任务书，制定国企负责人薪酬管理办法和考核细则。制定《钟楼区企业国有资产管理办法（试行）》，落实国企重大决策监督、审批制度，切实履行国有资产出资人监管职责，防范决策风险。
第五，财政运行更加规范。深入推进重点领域和关键环节财政改革，依法理财基础更加牢固。一是预算管理制度改革进一步推进。规范部门用款计划管理，推广公务卡使用，建立结转结余资金定期清理机制，盘活财政存量资金5757万元，公共财政结余结转资金占全年调整预算数比重控制在10%以内。深入推进财政预决算信息公开，我区被评为全省预决算公开工作先进地区。二是财政监督运行机制进一步完善。健全区国资办机构设置，从体制上加强全区行政事业单位资产监督管理。全年审批处置、调拨区级资产1879.2万元，完成区43家行政事业单位国有资产盘盈、盘亏鉴证工作。牵头开展国有资产、财政资金合规使用专项检查，重点检查往来资金、资产租售、投资担保等工作，发现问题114条，并提出整改意见，促进财政资金合规使用。三是党建引领作用进一步发挥。健全和规范党组建设，推进学习型机关建设，加强机关干部队伍建设。落实“党支部规范化建设年”要求，建实“党员之家”活动阵地，组织开展“十个一”特色党建活动，灵活开展“主题党日+”活动，推动“两学一做”学习教育落地见效。局政务窗口荣获市总工会“工人先锋号”称号。
各位代表，2017年财政预算工作，总的来看，稳中有进、好于预期。成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协依法监督指导的结果，也是全区上下群策群力、共同奋斗的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临不少问题和挑战，譬如：收入增速态势尚未稳固，刚性支出持续增长，财政收支平衡压力越来越大；辖区内各板块之间收入形势分化，一些传统产业比重大的地区全年财政运行愈加困难；政府偿债压力较大，财政风险防控任务仍然艰巨；审计结果表明，支出结构固化，资金使用绩效不高等问题依然存在。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、各位委员的意见建议，采取切实有效措施，努力加以解决。
2018年是全面学习宣传贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划的关键之年。我区2018年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照新经济下现代财政体系建设要求，对标市委、区委决策部署，落实积极财政政策，支持创新驱动和供给侧结构性改革，持续改善民生和脱贫攻坚，推进生态建设和环境保护，防范化解财政风险，促进全区经济社会健康发展。为此，2018年预算安排的基本原则是：收入预算方面，坚持做大总量与提升质量并重，盘活存量与做优增量并举，实事求是，做强财政“蛋糕”。支出预算方面，遵循“保基本、保民生、保重点”原则，优化支出结构、压缩非急需项目，尽力而为、量力而行，分好财政“蛋糕”。
结合2018年国家宏观经济形势分析和预测，预计全区一般公共预算收入增长5%左右。
据测算，预计全区2018年一般公共预算收入可用财力21.79亿元，拟全部用来安排当年一般公共预算支出。2018年全区预计一般公共预算支出为21.79亿元，比上年增加1.86亿元，增长9.3%。
其中，区级（含开发区和街道）一般公共预算支出16.76亿元，比上年预算安排增加0.89亿元，增长5.6%。主要支出安排为：一般公共服务支出25434万元；国防和公共安全支出11753万元；教育支出37294万元；科学技术和文化传媒支出4396万元；社会保障和就业支出29665万元；医疗卫生与计划生育支出11847万元；城乡社区支出25200万元；节能环保和农林水支出3300万元；资源勘探信息和援助其他地区支出496万元；住房保障支出14951万元；债务还本和付息支出3282万元。
2018年政府性基金收入预算为8.13亿元，其中，国有土地使用权出让收入7.87亿元，为债务还本和付息调入资金0.26亿元。
2018年政府性基金支出预算为8.13亿元，情况具体为：城乡社区支出78750万元，主要用于安排2018年棚改等项目建设支出；债务还本和付息支出2565万元。
为确保完成本次人代会确定的工作目标，我们将重点抓好四个方面的工作：
在组织收入方面，加强与板块、条线部门互联互通，密切关注全区经济运行形势。对接国、地税部门，完善财税信息平台建设，继续搞好税源管理，尤其是抓好街道零星税源委托代征点建设，在邹区镇和南大街街道先行试点的基础上，探索构建协税护税联动新机制。在安排支出方面，控制行政管理成本，压缩一般性支出，确保基本民生兜底支出优先安排，确保重点建设、重大项目配套资金，全年新增支出更多的向教育、卫生、环保、扶贫等民生领域倾斜。不断加大强农惠农富农政策力度，促进农民持续增收，提升邹区镇新型城镇化和城乡一体化建设水平。
推进经济转型升级。服务“重大项目增效年”活动，加大科技专项资金投入，促进“创新强、亩产高”企业加快发展。全面落实各项减税降费政策，进一步减轻企业负担，支持实体经济发展。探索开发区投融资模式改革，用好PPP等新模式、新工具，统筹资金保障产城融合、新一轮“十大工程”建设和“一区四园”建设。改进专项资金管理。统筹整合上级资金与本级自筹资金，集中财力保障供给侧改革、新旧动能转换、现代服务业等事关我区经济发展的关键领域项目支出，实现“多个渠道进水，一个池子蓄水，一个龙头放水”。整合财政投入方式。推进营商环境建设，通过奖补、贴息、补助等方式，支持现代服务业加快发展。发挥政府产业基金功能，引导更多社会资本支持实体经济发展。在公共服务领域推广PPP模式，提高公共服务供给和质量。
完善乡镇财税体制。针对市对区财力结算体制由原来的“分档分成”转为“超收分成”，综合考虑板块经济发展水平、税源基础、财政困难程度等因素，科学界定各级财政事权和支出责任，提高基层财权与支出责任匹配度，进一步理顺和完善乡镇财政管理体制，推进区镇两级财政协调发展。加强预算绩效管理。严格推行全口径预算管理，确保预算管理覆盖所有政府收支。抓好预算绩效管理，开展部门绩效目标监控，引入第三方中介机构开展财政重大专项资金绩效评价，做到花钱必问效、无效必问责。推动国资国企改革。落实国资监管职责，完善法人治理结构，促进区级投融资平台向实体化、市场化、集团化方向转型。加强国有资产出租出借管理，研究制定《全区经营性资产管理办法》，进一步规范实际操作流程，有效防止国有资产流失。
规范地方政府债务管理。健全地方政府债务限额管理、举债融资管理、风险预警管理和应急处置机制，严控政府债务风险，积极落实债务化解方案。规范政府融资行为，规范政府与社会资本合作和购买服务，杜绝违法违规担保承诺行为。加强债务数据动态监管，通过预算资金安排、推动投融资平台公司转型等方式，多渠道筹措资金消化存量债务。强化财政监督运行。加大《江苏省财政监督条例》宣贯力度。健全财政监督与人大监督、审计监督、行政监察等相互衔接、信息共享的“大监督”工作网络。注重发挥财政监督“监测器”和“警示器”作用，切实强化对“三农”、扶贫、教育、社保等民生方面资金的监督检查。继续推进各级财政内部控制体系建设，在新闸街道开展财政分局标准化工作流程试点建设。贯彻全面从严治党要求。坚持党建工作和业务工作双融合、双促进，落实党风廉政建设主体责任，梳理廉政建设风险隐患点，深入推进反腐倡廉建设，确保全区财政系统安全稳定。全力配合巡视巡察工作。加强干部轮岗培养和梯队建设，搭建年轻干部成长舞台，努力打造一支“四个过硬”财政干部队伍。
各位代表，踏上新征程，我们深感责任重大、使命光荣，我们将在区委、区政府的坚强领导下，严格落实本次大会决议，锐意进取，主动作为，扎实做好新时代财政改革发展各项工作，为建设“强富美高”新钟楼做出新的更大贡献！
