——2019年1月9日在常州市钟楼区第十六届
人民代表大会三次会议上
区财政局局长 陈静
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告我区2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实区十六届人大及其常委会决议，围绕全年预算目标，加力实施积极财政政策，主动服务经济社会高质量发展，严密防范化解重大风险，收支运行平稳有序，财政改革扎实推进，预算执行情况总体良好。
（一）2018年预算收支情况
1.一般公共预算
（1）一般公共预算收入。年初区十六届人大二次会议批准的全区一般公共预算收入为42.4亿元，同比增长5%左右；全年完成43.63亿元，完成预算的103%，比上年增收3.26亿元，增长8.1%。
（2）一般公共预算支出。年初区十六届人大二次会议批准的全区一般公共预算支出为21.79亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、新增债券、调入资金等支出，全年一般公共预算支出调整为32.54亿元，全年支出为31.2亿元，剔除债券安排支出同口径增长11.7%。其中，区级（除邹区镇）完成支出25.73亿元，同口径增长13.43%。具体情况如下：
一般公共服务支出40015万元，同口径增长18.61%；
国防和公共安全支出19302万元，同口径增长29.34%；
教育支出47342万元，同口径增长0.23%；
科学技术支出11499万元，同口径增长20%；
文化体育与传媒支出887万元，同口径增长34.2%；
社会保障和就业支出36085万元，同口径增长15.7%；
医疗卫生与计划生育支出19619万元，同口径增长18.97%；
节能环保支出7276万元，同口径增长276.27%；
城乡社区、基础设施建设支出36597万元，同口径增长39.98%；
农林水支出4703万元，同口径增长10.17%；
资源勘探信息和商业服务业等支出13538万元，同口径下降42.29%；
援助其他地区支出2235万元，同口径增长26.99%；
住房保障支出14094万元，同口径增长14.55%；
债务付息和发行支出4157万元。
2. 政府性基金预算
（1）政府性基金预算收入。年初区十六届人大二次会议批准的全区政府性基金预算收入为8.13亿元，因经营性地块收入市对区结算方式调整，全年完成16.93亿元。
（2）政府性基金预算支出。年初区十六届人大二次会议批准的全区政府性基金预算支出为8.13亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、新增债券、调入资金等支出，全年政府性基金预算支出调整为29.99亿元。全年支出为29.99亿元，完成全年调整预算的100%。其中，区级（除邹区镇）完成支出27.34亿元，具体情况如下：
城乡社区、基础设施建设支出270387万元（含债券98900万元），主要用于校舍建设、社区卫生服务中心改扩建、易淹易涝排水设施提升、棚户区改造和存量债务化解；
债务付息和发行支出2565万元；
其他支出489万元。
3.国有资本经营预算
（1）国有资本经营预算收入。全年完成国有资本经营收入0.57亿元。
（2）国有资本经营预算支出。全年国有资本经营支出0.28亿元，其中：2000万元为芮家塘地块项目建设支出，750万元为钟楼区城市产业发展母基金首期出资款，其余调入一般预算统筹使用。
由于本区目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。以上三本预算收支决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。
（二）落实人大预算决议情况
按照区人大有关决议和区人大财经工委审查建议，全区各级财政认真落实新时代财政改革发展新要求，围绕中心，服务大局，全年各项工作取得新的进展。
第一，我们坚持高质量发展理念，一是密切财税联动，按月保季抓好收入组织，全年完成税收收入39.5亿元，占一般公共预算收入比重90.4%，税收占比位列一市五区第一，较上年同期提高4.3个百分点，收入量质实现高提升；二是积极落实国家结构性减税政策，进一步清理规范涉企收费，仅下半年落实增值税期末留抵税额全额退还政策就为东风农机等40家企业直接减负1.1亿元；三是调整资金拨付流程，确保各类专项资金从区到企业仅需一周时间，全年拨付产业发展引导扶持资金、“三位一体”、商务外贸、人才、双创，以及普惠金融、股改上市激励等各类专项资金1.75亿元，惠及企业538家次。四是创新财政风险补偿收益金使用办法，搭建“政银担”服务平台，仅12月当月就为7家中小微企业发放贷款2700万；五是充分行使江苏省再担保公司股东权益，为邹区精品灯饰、景尚国际旅游等辖区内44家企业融资担保19.6亿元，极大缓解企业融资难、融资贵问题，财政支持实体经济发展实现高提速。
第二，我们坚持以人民为中心，一是教育优先为核心，全区预算安排6.2亿用于保障义务教育人员运转和校园日常设施维修改造；通过向上争取债券2.6亿用于钟楼二实小、西新桥幼儿园、邹区实小、泰村幼儿园等7所学校建设，全年教育累计投入8.8亿元，有效保障区域教育现代化水平高质量提升。二是健康安全为前提，全年公共卫生经费投入1.8亿元，用于药品零差率补贴、卫计人才培养，以及北港、西林街道社区卫生服务中心建设，支持健康单位创建、健康场所打造、健康教育宣传、健康环境治理；投入750万元用于食品药品安全、农产品质量安全、安心菜市场建设和食品安全监测工作。三是环境宜居为保障，投入财政资金1.46亿元，用于蓝天保卫战、“263”专项行动和生活垃圾回收等生态环境治理保护；投入3.47亿元，用于岳杨路、梅西路、戴安路等道路建设；投入1.95亿元，用于绿化灌养、道路保洁、易淹易涝地区排水设施改造；安排7.8亿元棚改专项债券，启动西林许家巷地块拆迁和甘林、华林安置房建设。四是幸福和谐为目标，年度新增预算4000万元，用于民生兜底社会保障和社会救助，支持养老助老事业发展，增加护理型床位803张、“心灵茶吧”8个、日间照料中心2个、助餐点9个；发放惠农资金1500万元，用于扶持农业企业、补助农村村集体，开展现代农业项目12个，惠及农户7227户。
第三，我们坚持向改革要动力，一是本着“突出西进战略，突出新增财力向下倾斜，优化财权和事权相匹配”的原则，推行财政体制改革。通过调整完善体制管理，破解区域发展瓶颈。预计全年新增财力的2/3下倾至开发区、邹区镇和各街道。另外，统筹债券和日常往来约12亿元资金助力“开发区西进”。二是成立财政专项工作攻坚小组，全面清理历年各账户资金使用情况，累计盘活存量资金1.5亿元，有效保障区级财政预算年度收支平衡。三是提升资金绩效管理，在2019年部门预算编制中明确提出，各单位申报政府性项目资金预算的同时，必须编制绩效目标，从源头上就建立“花钱必问效”的资金使用机制。四是从试点先行、多维培训、广泛宣传三方面入手，积极稳妥推进政府会计制度改革，在13家预算单位启动政府财务报告编制。五是深化投融资体制改革，积极促进新闸街道医疗康复PPP项目落地建设，制定《钟楼区政府投资基金管理暂行办法》，设立区政府产业引导基金，财政首期出资750万元，撬动企业、银行2.9亿元，通过引社会资本“活水”，巧解财政资金不足的难题。
第四，我们坚持守住底线不动摇，一是完善政府债务管理体制，统一归口管理全区政府性债务，统一债务口径，核实债务底数，建立全口径债务月报统计监测机制，严格落实年度存量债务化解任务。二是加强政府投资项目管理，制定《钟楼区政府性投资项目管理办法》，本着“量力而行、尽力而为”的原则，规范控制政府性负债建设行为，遏制隐性债务增量。三是制定《关于开展国有资产管理专项治理工作的实施方案》，开展资产全面清查，收集各类资产证件资料590份，摸清全区房屋土地、公务车辆等重大资产53.61亿元，清理出吴家场31套房屋（预估市场价值6528万元），现场评估区检察院、经信局、建设局、水利站、环卫处等11家单位33处已到或即将到期出租房屋（涉及面积6302.19平方米），推行重大经营性资产招租阳光交易模式。四是履行国有出资人监管职责，编制《市属国有企业年度目标责任书》，制定《钟楼区国有公司目标考核管理办法》《区属企业负责人薪酬管理办法》，聘请第三方事务所开展国资国企资源整合工作，累计整合69家街道级平台。五是开展《江苏省财政监督条例》宣讲，完善各级财政内部控制机制，确保财政人员、资金“双安全”。积极推广京东、苏宁政采“网上商城”平台运用，全区政府采购规模不断扩大，全年审批采购项目476批，采购总额1.75亿元，较上年同期数分别增长26%、73%。继续做好预决算公开，主动接受区人大、审计部门及社会大众监督。
各位代表，2018年预算任务顺利完成，得益于区委、区政府科学决策、正确领导，得益于区人大、区政协依法监督指导，更得益于全区上下群策群力、共同奋斗。肯定成绩的同时，我们也清醒看到，当前财政运行仍然面临一些矛盾和问题。一是受中美贸易争端、减税降费、房地产政策调控等影响，全区财政收入、尤其是可用财力的增加难以消化人员政策刚性增支，加上，随着“简政放权”改革纵深推进，市各条线下放工作增加，经费保障要求不断提增，各级财政收支平衡难度日益加重；二是支持区域经济持续发展和各级政府防范重大风险、化解政府债务刚性要求之间，对于资金的平衡难度日益加大；三是一些地方和单位内控风险控制机制不健全、财政资金使用绩效偏低等现象仍然存在，等等。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2019年预算草案
2019年，是中华人民共和国成立70周年，是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年，是落实“十三五”规划的攻坚之年，也是“种好幸福树、建好明星城”、建设充满创新活力的高质量钟楼的重要之年。
（一）2019年预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻习近平总书记对江苏重要指示批示要求，坚持“稳中有进、进中求质”的工作总基调，积极发挥财政部门职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进区域经济社会持续健康发展。
（二）2019年收入预计和支出安排
1.一般公共预算草案
（1）一般公共预算收入。结合2019年国家宏观经济形势分析和预测，预计全区一般公共预算收入增长5%左右。
（2）一般公共预算支出。据测算，预计全区2019年一般公共预算收入可用财力22.16亿元，拟全部用来安排当年一般公共预算支出。2019年全区预计一般公共预算支出为22.16亿元，同口径比上年增长11.4%。其中，区级（除邹区镇）一般公共预算支出18.8亿元，比上年预算安排增加2.04亿元，增长12.2%。具体情况如下：
一般公共服务支出32277万元，同比增长26.9%；
国防和公共安全支出12373万元，同比增长5.3%；
教育支出39676万元，同比增长6.4%；
科学技术和文化传媒支出5348万元，同比增长21.66%；
社会保障和就业支出31630万元，同比增长6.6%；
医疗卫生与计划生育支出10739万元，同比下降9.35%；
城乡社区支出28578万元，同比增长13.4%；
节能环保和农林水支出3490万元，同比增长5.8%；
资源勘探信息支出985万元，同比增长94.3%；
住房保障和援助其他地区支出13868万元，同比下降7.24%；
债务还本和付息支出9075万元，同比增长176.5%。
2.政府性基金预算草案
（1）政府性基金预算收入。2019年政府性基金收入预算为10.1亿元。
（2）政府性基金预算支出。2019年政府性基金支出预算支出10.72亿元，其中，区级（除邹区镇）10.62亿元，具体情况如下：城乡社区支出10亿元，用于拆迁整理土地和存量债务化解；债务（政府债券）还本和付息支出0.62亿元。
3.国有资本经营预算草案
（1）国有资本经营预算收入。2019年国有资本经营收入预算为3.67亿元。
（2）国有资本经营预算支出。2019年国有资本经营预算支出为3.54亿元，具体为：安置房建设3.4亿元，支付觅小代建经费0.14亿元，调入一般预算收入使用0.13亿元。
由于目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。
三、确保完成2019年预算任务的主要举措
一个具体行动，胜过一打纲领。为确保完成本次人代会确定的工作目标，我们将重点抓好五个方面的工作。
（一）强化预算收支统筹，提升财政保障力
广开渠道增收入。以税收征管体制改革为契机，密切财税部门联动，进一步完善齐抓共管征管机制。加强主体税种、重点税源监控和非税收入征管，合编《财税信息》手册。积极开展企业走访调研，及时掌握经济运行和税源变化情况。加快怀德路时代超市、西林公园东侧、新闸定价房等8个地块土地上市步伐，盘活重大经营性资产，促进各项非税收入稳步增长，确保全面完成年度财政收入目标。统筹整合保支出。倡导勤俭节约过紧日子的发展理念，按照零基预算编制要求，强化预算编制的硬约束，从严控制预算追加和支出事项调整。建立“大专项+任务清单”管理模式，提升预算资金使用效率。围绕“西进突破、产业升级、商圈提升”及“重大项目攻坚年”活动，整合各类财政资金，保障重点产业、重点领域支出所需。
（二）支持保障改善民生，提升财政服务力
坚持群众的“关键小事”就是政府的“头等大事”，鼓励和支持社会力量参与到更多的社会管理和公共服务领域，保障各级各部门办好2019年为民办实事项目。重点做好以下六类保障：一是持续贯彻落实教育、卫生经费保障机制，促进基本公共服务均等化，确保幼有所学、病有所医。二是始终兜牢社会民生保障，在社区建设、居家养老、城乡居民参保扩面和保障性住房建设等方面加大财政资金投入，确保老有所养、弱有所扶。三是助推“阳光扶贫”设立扶贫发展专项，支持安基村、于家村、桥东村等6个贫困村打赢精准脱贫攻坚战。四是落实区委乡村振兴战略，通过向上争取、多级联动，多渠道支持美丽乡村建设和加快农业现代化步伐，发展壮大乡村产业，保障和改善新农村建设。五是优化调整城市管理专项和区域环境治理专项，支持中心城区背街后巷、老小区改造和环境整治提升，不断美化城乡居民生活环境。六是在区预算安排文化创意产业发展专项资金的基础上，依托省、市“资金+基金”，统筹推进钟楼大运河文化带项目建设。
（三）继续深化财政改革，提升财政创新力
预算管理改革。理顺部门预算管理权责关系，强化部门作为预算编制主体、执行主体和责任主体的作用，完善行政事业单位内控监督体系，尝试开展财务派驻试点工作。将绩效理念和方法，深度融入政府和部门预算编制、执行全过程，尝试开展部门整体绩效综合考评工作。创新财政国库管理和政府采购监管制度。尝试开展中期财政规划研究。财政体制改革。落实中央减税降费等各类积极财政政策。结合机构改革调整，建立区级行政事业单位收费清单，调整完善部分事业单位预算经费保障渠道。加强开发园区和各街道新一轮财政管理体制跟踪调研，及时研判解决实际运行中出现的新状况、新问题，推动两级财政运行更加顺畅。
（四）严密防范控制风险，提升财政监管力
债务和国资管理。加强全区政府债务动态监控和风险预警，按季督促各级严格执行化债计划并落实到位。加强政府投资项目预算管理，跟踪政府投资项目资金支付进度。继续向上争取政府债券，完善债券资金后续监管工作，做好债券还本付息工作。加快推进国资国企资源整合，完成母子公司框架构建，规范业务操作流程，推动平台公司向市场化、专业化转型。其他日常监督。继续做好预决算公开。组织开展行政事业单位遵守财经纪律和重大资产日常管理自查自纠工作。建立财政与人大、监委、审计等部门联动机制，将财政监督检查和审计评价结果纳入部门预算管理和绩效考核范围。
（五）坚持全面从严治党，提升财政战斗力
牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”“两个维护”，自觉增强使命担当，确保把“忠诚”和“看齐”写在本职岗位上、刻在事业年轮中。重点做好以下四项工作：一是牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，认真履行党建主体责任，严格落实意识形态工作。二是继续组织廉政教育学习周活动，推动财政系统全面从严治党不断向纵深发展。三是坚持以上率下，狠抓全区财政系统自身建设，在守纪守规、工作学习、廉洁纪律等方面当好表率。四要持续打造“书香财政”学习品牌，以学为先，全方位、多层次、多渠道开展干部教育培训工作，努力打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。
各位代表，2019年财政工作任务繁重、使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，勤勉履职、实干担当，为助力支持“六大行动”，建设“强富美高”新钟楼，推进“种好幸福树、建好明星城”新实践做出新的更大贡献！
