开发区、镇、各街道，区各有关单位：

现将常州市财政局《转发财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（常财会〔2019〕3号）转发给你们，并结合我区实际提出以下意见，请一并遵照执行。

一、编报范围

开发区、镇、各街道，区级凡需编制部门决算的行政事业单位均应按照《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（财会函[2018]11号）有关规定，根据本单位（含所属单位）建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求编制2018年度行政事业单位内部控制报告。

二、填报软件

开发区、镇、各街道，区级各单位应当使用财政部统一下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。

请登录财政部网站会计司频道http://kjs.mof.gov.cn/“在线服务”—“软件下载”栏目下载2018年度行政事业内部控制报告填报软件（单机版）、参数及有关操作手册、操作讲解视频。

三、责任部门职责

区级各行政事业单位（主管局）负责部门本级和所属单位内部控制报告的编制、审核工作，汇总形成本部门年度内部控制报告报区财政局企财科；区财政局企财科负责内部控制报告的收集、初审和报送。

开发区、镇、各街道财政局负责本地区行政事业单位内部控制报告的编制、审核、上报工作。

四、报送要求

内部控制报告形式分纸质版和电子版。纸质版报告为本部门（地区）汇总的内部控制报告，部门汇总的内部控制报告应由部门负责人签章并加盖汇总单位公章，地区汇总的内部控制报告应由地区负责人签章并加盖单位公章。电子版报告应当从2018年行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各行政事业单位内控报告。

开发区、镇、各街道，区级各行政事业单位（主管局）于4月4日前将本部门内部控制报告纸质版和电子版报送区财政局企财科，区财政局企财科收集、初审后于4月10日前将电子版和纸质版报送市财政局会计处。

开发区、镇、各街道，区级各行政事业单位要高度重视，精心组织，根据本地区、本单位建立与实施内部控制的实际情况组织编报内部控制报告。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。区财政局将组织专项检查，对内部控制建设进度迟缓、在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位，将给予通报。

钟楼区财政局企财科联系电话：88890608

附件：常州市财政局《转发财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》.doc

常州市钟楼区财政局

2019年3月2日

（此件依申请公开）